安徽金种子酒业股份有限公司 2009 年第一季度报告600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5600199 安徽金种子酒业股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 811,029,225.85 794,093,788.27 2.13 所有者权益（或股东权益）(元) 594,498,275.68 577,552,362.38 2.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 2.22 2.70 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,100,225.10 101.35 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 101.35 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,945,913.30 16,945,913.30 10.04 基本每股收益(元) 0.065 0.065 10.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.066 0.066 10.49 稀释每股收益(元) 0.065 0.065 10.04 全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.85 增加0.13 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 2.91 2.91 增加0.20 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -483,241.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 5,603.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,623.90 少数股东权益影响额 -1,653.50 所得税影响额 -2,037.50 合计 -337,705.63 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 59,192600199 安徽金种子酒业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 安徽金种子集团有限公 司 23,479,227 人民币普通股 李彧 807,098 人民币普通股 俞志强 427,800 人民币普通股 虞敷乾 400,007 人民币普通股 解晓娟 374,074 人民币普通股 林群 361,800 人民币普通股 邓淑方 324,281 人民币普通股 魏建军 300,000 人民币普通股 韦仑 298,000 人民币普通股 邱克凡 297,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 报告期末 上年期末 增减（%） 增减原因 货币资金 133,178,332.98 79,425,331.20 67.68 本期销售回笼增加。 交易性金融资产 - 50,220.00 -100.00 资产已出售。 应收票据 10,429,928.00 42,113,613.00 -75.23 银行承兑汇票到期收款。 应收账款 57,882,486.85 43,158,731.01 34.12 新增赊欠。 其他应收款 4,168,353.38 2,666,062.23 56.35 新增单位往来款。 预收帐款 73,477,716.64 47,555,904.63 54.51 货未发出。 应交税费 26,729,295.21 49,041,664.35 -45.50 上期应缴税金本期已结算。 其他应付款 19,194,395.23 9,840,698.79 95.05 新增未结算费用款。 其他流动负债 1,146,500.00 4,804,300.00 -76.14 上期广告费等本期已结算。 3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 报告期 上年同期 增减（%） 增减原因 营业收入 246,280,220.38 117,697,992.17 109.25 酒类产品的大力市场营销已见成效。 营业成本 144,677,843.48 71,421,511.14 102.57 收入上升，成本同步上升。 营业税金及附加 26,468,489.03 10,375,639.23 155.10 收入上升，税金同步上升。 销售费用 34,365,508.04 9,360,501.00 267.13 大力的市场营销，使得宣传、促销费用上升。 管理费用 17,447,522.25 7,952,651.85 119.39 薪酬、办公物耗等费用上升。 财务费用 458,534.80 2,381,192.38 -80.74 短期借款同比下降60%。