2017 年第三季度报告公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19 2017 年第三季度报告 目录一、 重要提示.................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项.................................................................. 6四、 附录...................................................................... 8 2 / 19 2017 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%)总资产 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08 -6.76归属于上市公司股 2,244,565,847.82 2,241,020,688.32 0.16东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月）经营活动产生的现 -229,360,566.79 -165,452,755.51 不适用金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%）营业收入 830,846,838.6 1,038,263,379.98 -19.98归属于上市公司股 4,980,638.60 10,030,751.26 -50.35东的净利润归属于上市公司股 -2,027,106.64 785,359.06 -358.11东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收 0.22 0.45 减少 0.23 个百分点益率（%）基本每股收益（元/ 0.009 0.0180 -50股）稀释每股收益（元/ 0.009 0.0180 -50股） 3 / 19 2017 年第三季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 项目 年初至报告期末金额（1-9 月） （7－9 月）非流动资产处置损益 2,943,521.56 3,179,628.74计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,711,200.38 4,687,482.73营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 484,632.21业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -801,038.45 -529,671.39少数股东权益影响额（税后） -418,552.26 -560,938.39所得税影响额 62,171.22 -253,388.66 合计 3,497,302.45 7,007,745.242.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 73,505 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 期末持股数量 比例(%) 股东性质 （全称） 件股份数量 股份状态 数量安徽金种子集团 178,257,084 32.07 0 0 国有法人 无有限公司中央汇金资产管 20,731,200 3.73 0 0 未知 无理有限责任公司刘世祥 7,130,000 1.28 0 无 0 未知 4 / 19 2017 年第三季度报告中国银行股份有 3,701,762 0.67 0 0 未知限公司－招商中 无证白酒指数分级证券投资基金中国工商银行股 3,452,762 0.62 0 0 未知份有限公司－嘉实新机遇灵活配 无置混合型发起式证券投资基金陈浩勤 3,386,722 0.61 0 无 0 未知陈惠忠 2,610,700 0.47 0 无 0 未知王珀 2,125,601 0.38 0 无 0 未知江强明 1,915,000 0.34 0 无 0 未知都成洪 1,854,501 0.33 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200刘世祥 7,130,000 人民币普通股 7,130,000中国银行股份有限公司－招商中证 3,701,762 3,701,762 人民币普通股白酒指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司－嘉实 3,452,762 3,452,762新机遇灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股投资基金陈浩勤 3,386,722 人民币普通股 3,386,722陈惠忠 2,610,700 人民币普通股 2,610,700王珀 2,125,601 人民币普通股 2,125,601江强明 1,915,000 人民币普通股 1,915,000都成洪 1,854,501 人民币普通股 1,854,501上述股东关联关系或一致行动的说 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关明 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用 5 / 19 2017 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因 科目 期末余额 年初余额 增减幅度 说明 主要是因为报告期使用票据 应收票据 49,594,100.78 108,854,560.00 -54.44% 结算货款。 主要是因为报告期定期存款 应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67 34.25% 未结算利息增加。 主要是因为报告期结算跨期 应付账款 232,030,647.27 388,679,031.25 -40.30% 结算的货款。 主要是因为报告期期初应缴 应交税费 47,015,438.33 89,875,388.12 -47.69% 税费已缴纳。 报告期应收利息增加，相应递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67 34.25% 计提递延所得税负债余额增 加。3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因 科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 说明销售费用 233,968,852.37 364,910,540.91 -35.88% 主要是因为报告期兑奖费用、广告费用 投入较上年同期减少。财务费用 -31,422,428.60 -36,316,376.23 不适用资产减值损失 -2,663,255.09 1,803,619.66 -247.66% 主要是因为报告期往来款账龄结构变 化，计提的坏账准备相应减少。投资收益 484,632.21 3,824,410.97 -87.33% 主要是因为报告期银行理财产品规模 较上年同期缩小，收益减少。营业外收入 3,953,544.67 9,606,100.89 -58.84% 主要是因为报告期政府补助调整到其 他收益科目核算。所得税费用 8,253,732.39 4,339,614.10 90.20% 主要是因为报告期个别子公司当期所 得税费用较上年同期增加所致。3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明经营活动产生的现 -229,360,566.79 -165,452,755.51 不适用金流量净额投资活动产生的现 -96,403,386.32 296,796,853.21 -132.48 投资活动产生的现金流量净额 6 / 19 2017 年第三季度报告金流量净额 较上年同期下降 132.48%，主 要是因为上年同期赎回银行理 财产品 33,000 万。筹资活动产生的现 0.00 -16,669,411.51 不适用金流量净额3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 安徽金种子酒业股份有限公司 法定代表人 宁中伟 日期 2017 年 10 月 26 日 7 / 19 2017 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 1,022,066,202.52 1,347,830,155.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,594,100.78 108,854,560 应收账款 91,502,432.69 88,397,575.30 预付款项 12,952,260.05 10,063,408.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67 应收股利 其他应收款 5,885,148.81 5,602,456.12 买入返售金融资产 存货 563,587,214.38 511,620,298.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,561,447.73 15,590,289.88 流动资产合计 1,831,532,143.05 2,141,131,377.96非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 17,101,794.53 18,630,108.21 固定资产 480,383,213.65 434,765,589.88 在建工程 228,063,522.20 187,244,453.96 8 / 19 2017 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 293,291,369.84 299,413,561.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 64,500,887.60 60,895,495.56 其他非流动资产 52,336,315.79 46,389,840.00 非流动资产合计 1,219,176,793.51 1,130,838,739.12 资产总计 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 91,000,000.00 96,800,000.00 应付账款 232,030,647.27 388,679,031.25 预收款项 141,598,730.39 162,776,183.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,008,800.69 23,791,598.64 应交税费 47,015,438.33 89,875,388.12 应付利息 应付股利 其他应付款 118,542,247.86 120,307,461.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 653,195,864.54 882,229,662.75非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 9 / 19 2017 年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 130,314,140.42 131,440,002.97 递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67 其他非流动负债 非流动负债合计 148,159,974.44 144,733,161.64 负债合计 801,355,838.98 1,026,962,824.39所有者权益 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 30,113,844.49 31,549,323.59 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 一般风险准备 未分配利润 847,026,850.65 842,046,212.05 归属于母公司所有者权益合计 2,244,565,847.82 2,241,020,688.32 少数股东权益 4,787,249.76 3,986,604.37 所有者权益合计 2,249,353,097.58 2,245,007,292.69 负债和所有者权益总计 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 897,062,923.13 1,192,605,033.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 45,966,071.18 106,563,479.00 应收账款 146,386,320.25 预付款项 1,674,891.84 4,047,595.81 应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67 10 / 19 2017 年第三季度报告 应收股利 其他应收款 25,924,872.22 21,823,578.03 存货 519,531,645.05 475,449,650.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,047,621.08 6,047,621.08 流动资产合计 1,708,977,680.84 1,859,709,592.39非流动资产： 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55 投资性房地产 17,101,794.53 18,630,108.21 固定资产 429,249,080.54 382,529,177.00 在建工程 228,063,522.20 187,244,453.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 286,552,484.09 292,537,027.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 55,985,907.17 41,233,942.02 其他非流动资产 51,852,715.79 45,901,240.00 非流动资产合计 1,319,470,763.77 1,218,741,208.25 资产总计 3,028,448,444.61 3,078,450,800.64流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 132,860,339.08 201,217,066.27 预收款项 13,929,545.66 100,000.00 应付职工薪酬 19,513,160.68 16,895,703.00 应交税费 27,801,505.34 66,140,435.95 应付利息 应付股利 其他应付款 1,137,148,843.61 1,049,338,860.73 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 11 / 19 2017 年第三季度报告 其他流动负债 流动负债合计 1,331,253,394.37 1,333,692,065.95非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 106,696,478.95 105,529,199.84 递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67 其他非流动负债 非流动负债合计 124,542,312.97 118,822,358.51 负债合计 1,455,795,707.34 1,452,514,424.46所有者权益： 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 25,501,789.97 26,144,084.65 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 未分配利润 179,790,509.15 232,431,853.38 所有者权益合计 1,572,652,737.2
