安徽金种子酒业股份有限公司2008年半年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………………2 二、公司基本情况……………………………………………………………………2 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………3 四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………5 五、董事会报告………………………………………………………………………5 六、重要事项…………………………………………………………………………6 七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………………8 八、备查文件目录 …………………………………………………………………56 1 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：安徽金种子酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金种子酒 公司英文名称：Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：AGSW 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：金种子酒 公司A股代码：600199 3、 公司注册地址：安徽省阜阳市河滨路 302号 公司办公地址：安徽省阜阳市莲花路 259号 邮政编码：236023 公司国际互联网网址：http://www.600199.com.cn 公司电子信箱：jnsy199@163.com 4、 公司法定代表人：锁炳勋 5、 公司董事会秘书：金彪 电话：0558-2210568 传真：0558-2212666 E-mail：jinbiao@600199.com.cn 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号 公司证券事务代表：李芳泽 电话：0558-2210699 传真：0558-2212389 E-mail：lfz@600199.com.cn 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度期末增 本报告期末 上年度期末 减（％） 2 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 总资产 736,044,391.97 765,138,305.63 -3.80 所有者权益（或股东权益） 567,341,692.51 551,363,184.28 2.89 每股净资产(元) 2.18 2.11 2.89 报告期（1－6 本报告期比上年同期增减 上年同期 月） （％） 营业利润 23,055,941.76 20,617,013.19 11.83 利润总额 22,425,930.34 22,209,047.35 0.98 净利润 15,978,508.24 21,748,977.93 -26.53 扣除非经常性损益后的净利 16,535,129.18 20,156,943.77 -17.97 润 基本每股收益(元) 0.06 0.08 -25.00 扣除非经常性损益后的基本 0.06 0.08 -25.00 每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.06 0.08 -25.00 净资产收益率(%) 2.82 3.94 减少 1.12个百分点 经营活动产生的现金流量净 47,033,038.56 24,000,335.07 95.97 额 每股经营活动产生的现金流 0.18 0.09 100.00 量净额 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -630,011.42 减：少数股东非经常性损益净额 73,390.48 合计 -556,620.94 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60,558户 前十名股东持股情况 股东 持股比例 报告期内 持有有限售条件股份 股东名称 持股总数 质押或冻结的股份数量 性质 (%) 增减 数量 安徽金种 国有 子集团有 34.19 89,128,542 78,685,387 质押 44,000,000 法人 限公司 上海肇达 投资咨询 其他 2.37 6,169,100 有限公司 吴燕华 其他 1.23 3,219,409 上海昆凌 工贸有限 其他 1.16 3,020,601 公司 符雅琴 其他 0.91 2,370,430 3 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 上海申攀 商贸有限 其他 0.43 1,131,718 公司 张钢 其他 0.20 523,790 杨守谚 其他 0.19 503,178 金海莲 其他 0.19 503,157 陈志华 其他 0.19 500,000 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 安徽金种子集团有限公 10,443,155 人民币普通股 司 上海肇达投资咨询有限 6,169,100 人民币普通股 公司 吴燕华 3,219,409 人民币普通股 上海昆凌工贸有限公司 3,020,601 人民币普通股 符雅琴 2,370,430 人民币普通股 上海申攀商贸有限公司 1,131,718 人民币普通股 张钢 523,790 人民币普通股 杨守谚 503,178 人民币普通股 金海莲 503,157 人民币普通股 陈志华 500,000 人民币普通股 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 致行动关系的说明 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 持股5%以上股东持股变动情况： (1)公司持股5%以上的股东为安徽金种子集团有限公司，持有本公司有限售条件流通股78,685,387股，无限售条 件流通股10,443,155股。 (2)金种子集团以其持有本公司股权中的44,000,000 股，占公司总股本的16.88%（其中，有限售条件流通股 21,000,000股，无限售条件流通股23,000,000股）作出质押，为公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请最高额贷 款提供担保，担保的最高额为人民币壹亿壹仟万元整，质押期限为三年。 金种子集团于2008年 8 月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 持有的有限售 有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件 号 条件股份数量 可上市交易时间 易股份数量 自改革方案实施之日起, 在十二个月内不得上市交 1. 安徽金种子集团有限公司 78,685,387 2008年7 月4 日 26,072,146 易或者转让;在前项规定 期满后,通过证券交易所 挂牌出售原非流通股股 份,出售数量占公司股份 总数的比例在十二个月内 不得超过百分之五,在二 2. 安徽金种子集团有限公司 2009年7 月4 日 52,613,241 十四个月内不得超过百分 之十,并且在上述限售期 限内,原非流通股的出售 价格不低于6.18元/股。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2008年 2 月2 日，公司召开董事会三届十七次会议，聘任张向阳先生为公司副总经理。 2、2008年 2 月23 日，公司召开 2008 年度第一次临时股东大会，会议选举金彪先生为公司第三 届董事会董事。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司努力克服能源、运输和原材料全面涨价，导致企业成本上升及行业竞争激烈等不 利因素，抢抓机遇，大力强化营销创新,着力提升主业白酒，积极推进节能减排和技术改造,促进产业 升级，进一步增强了企业实力和综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 265,868,029.26 元，营业利润 23,055,941.76 元，净利润 15,965,696.05 元，归属于母公司所有者的净利润 15,978,508.24 元。 1、白酒经营保持较好的发展势头 积极冲刺高端市场，在观念转变、品牌提升、机制创新、市场运作等四个方面均取得了重大突破， 一系列新型营销模式的创造和应用，使公司走在了白酒营销的前沿，基本上实现了品牌高档化、市场 效益化、管理科学化的目标。特别是在高端市场的表现突出，中高档酒比例达到了 81.3%，其中核心 产品柔和种子酒系列、恒温窖藏醉三秋系列销售势头强劲，柔和种子酒成为沿江和皖南各地同价位产 品第一品牌。恒温窖藏醉三秋在合肥市场稳步拓展。在巩固安徽市场的前提下，积极拓展江西、江苏 等省外重点市场。 2、加快技术创新,推动企业改造升级 报告期内，安徽金种子酒业公司清洁生产国债项目已竣工；安徽金太阳生化药业有限公司提取车 间和合成车间全面竣工。 3、强化质量创优，促进管理升级 公司通过质量体系外审,受到专家好评；“金种子、种子”二个安徽省名牌产品复评工作正在进行 中。安徽金太阳生化药业有限公司被省检局评为全省药品生产管理、效益“双优企业”。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 入比上 本比上 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期 (%) 同期增减（%） 增减 增减 （％） （％） 分行业 减少0.22个百 酒类 130,709,405.79 43,269,996.83 66.89 39.56 40.50 分点 增加 生化制药 132,821,541.67 127,906,703.17 3.70 -64.88 -65.80 2.62个百分点 增加 房地产开发 1,824,757.00 1,019,143.24 44.15 -83.41 -86.00 10.34个百分点 分产品 系列白酒 130,709,405.79 43,269,996.83 66.89 39.56 40.50 减少0.22个百 5 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 分点 增加 中、西药品 132,821,541.67 127,906,703.17 3.70 -64.88 -65.80 2.62个百分点 增加 商品房 1,824,757.00 1,019,143.24 44.15 -83.41 -86.00 10.34个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 194万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 265,355,704.46 -45.04 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断健全完善公司法人治理结构、内部管理制度和内部控 制体系，建立现代企业制度，规范公司运作。公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定对《公 司独立董事制度》和《董事会审计委员会实施细则》等相关制度进行了修订，公司治理结构日渐合理、 完善。同时，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和安徽证 监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，积极开展公司治理专项活 动，并按照监管要求在规定限期内及时完成了问题整改，取得了较好成效。 公司将按照中国证监会有关通知精神和监管要求，进一步完善和持续改进公司治理机制，不断探 索、创新、提升公司治理水平，在巩固现有公司治理专项活动成果的基础上，把公司治理专项活动继 续推向深入。 (二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (四)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 占同类交易金 关联交易结 关联方名称 关联交易定价原则 关联交易金额 内容 额的比例(%) 算方式 安徽金种子集 采购低档 集团公司出厂价 4,851,649.77 100.00 现款现货 团有限公司 白酒 采购瓶盖 市场价 3,625,561.97 88.90 抵母公司原 6 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 欠本公司货 款 抵母公司原 备件等 市场价 1,926,503.79 35.08 欠本公司货 款 承担劳务人员劳务及 劳务派遣 1,879,863.10 69.15 现金结算 相关社会保险费用 安徽圣氏华衣 承担劳务人员劳务及 劳务派遣 838,543.28 30.85 现金结算 服饰有限公司 相关社会保险费用 包装物等 市场价 2,021,996.02 100.00 现款现货 阜阳市方圆玻 璃有限责任公 酒瓶 市场价 6,711,934.96 86.53 现款现货 司 煤 市场价 836,912.40 46.99 现款现货 1)、本公司向母公司安徽金种子集团有限公司采购低档白酒 2)、本公司向母公司采购瓶盖 3)、本公司向母公司采购备件等 4)、本公司接受母公司劳务派遣 5)、本公司接受母公司的控股子公司安徽圣氏华衣服饰有限公司劳务派遣 6)、本公司向母公司的控股子公司采购包装物等 7)、本公司向母公司的控股子公司阜阳市方圆玻璃有限责任公司采购酒瓶 8)、本公司向母公司的控股子公司阜阳市方圆玻璃有限责任公司采购煤 （2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易 关联方名 市场 交易 易定价 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算 对公司利 称 价格 内容 原则 价格 (%) 方式 润的影响 安徽金种 现款现 子集团有 白酒 市场价 1,938,627.59 1.48 货 限公司 1)、本公司向母公司安徽金种子集团有限公司销售白酒 (五)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (八)担保情况 本报告期公司无担保事项。 (九)委托理财情况 7 安徽金种子酒业股份有限公司 2008年半年度报告 本报告期公司无委托理财事项。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 除遵守法定承诺外，安徽金种子集团有限公司承诺在法定的限售期内，通过证券交易所出售原非流 通股的价格不低于每股 6.18 元。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归本公司所有。 正在履行中 (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载互联网网站及检索路径 股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海 2008年1 月25 日 http://www.sse.com.cn 公告 证券报》和《证券时报》 第三届董事会第十 《中国证券报》、《上海 2008年 2月5 日 http://www.sse.com.cn 七次会议决议公告 证券报》和《证券时报》 关于召开 2008 年度 《中国证券报》、《上海 第一次临时股东大 2008年 2月5 日 http://www.sse.com.cn 证券报》和《证券时报》 会的通知 2008 年第一次临时 《中国证券报》、《上海 2008年2 月26 日 http://www.sse.com.cn 股东大会决议公告 证券报》和《证券时报》 第三届董事会第十 《中国证券报》、《上海 2008年4 月22 日 http://www.sse.com.cn 八次会议决议公告 证券报》和《证券时报》 2008 年日常关联交 《中国证券报》、《上海 2008年4 月22 日 http://www.sse.com.cn 易的公告 证券报》和《证券时报》 第三届监事会第十 《中国证券报》、《上海 2008年4 月22 日 http://www.sse.com.cn 次会议决议公告 证券报》和《证券时报》 关于召开 2007 年年 《中国证券报》、《上海 2008年4 月22 日 http://www.sse.com.cn 度股东大会的通知 证券报》和《证券时报》 2007 年年度股东
