安徽金种子酒业股份有限公司2008年第一季度季报目录目录....................................................................... 1§1 重要提示............................................................... 2§2 公司基本情况........................................................... 2§3 重要事项............................................................... 3§4 附录................................................................... 51600199 °2???e??×ó??òμ1é·YóD?T1???2008 ?êμúò????豨??§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 732,720,588.65 765,138,305.63 -4.24所有者权益（或股东权益）(元) 566,763,182.44 551,363,184.28 2.79归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1738 2.1148 2.79年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 30,344,649.01 45.44每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 45.44报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 15,399,998.16 15,399,998.16 33.06基本每股收益(元) 0.0591 0.0591 33.06扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.06 0.06 36.77稀释每股收益(元) 0.0591 0.0591 33.06全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 2.72增加33.76 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.71 2.71增加37.11 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额18,638.76少数股东损益-0.76合计18,638.002600199 °2???e??×ó??òμ1é·YóD?T1???2008 ?êμúò????豨??2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 66,906前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽金种子集团有限公司10,443,155 人民币普通股杨守谚612,617 人民币普通股陈志华541,600 人民币普通股金海莲503,157 人民币普通股徐宁生500,050 人民币普通股陈理洪438,509 人民币普通股何伟雄418,919 人民币普通股秦伟411,090 人民币普通股虞敷乾400,007 人民币普通股朱炎昌375,600 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1 报告期资产负债表项目大幅度变动原因分析：项目报告期末上年度期末增减比例(%) 增减原因货币资金14,922,733.93 38,680,938.03 -61.42 归还短期借款应收票据29,833,802.88 44,853,092.58 -33.49 银行承兑汇票到期收款在建工程3,295,163.46 1,095,947.11 200.67 清洁生产改造工程物资15,066.31 62,450.94 -75.87 已结转短期借款65,000,000.00 114,680,000.00 -43.32 短期借款减少应付票据400,000.00 -100.00 已结算预收帐款22,005,352.05 15,759,222.04 39.63 货未发出应交税费16,522,532.59 24,876,173.57 -33.58 上期欠税已缴纳应付利息146,994.23 253,235.11 -41.95 预提利息已结算其他流动负债586,495.81 226,660.89 158.75 新增研发费未结算3.1.2 报告期利润表项目大幅度变动原因分析：项目报告期上年同期增减比例(%)增减原因营业收入117,697,992.17 238,426,859.04 -50.64 本期毛利率较低的药业营业收入大幅下降。营业成本71,421,511.14 202,426,672.87 -64.72 本期毛利率较低的药业营业收入大幅下降、成本下降。营业税金及附加10,375,639.23 6,535,996.61 58.75 本期毛利率较高的酒类产品营业收入上升、税金上升。销售费用9,360,501.00 7,179,641.94 30.38 酒类产品营业收入上升，费用增加。营业外收入55,419.36 427,454.59 -87.04 本期无补贴收入。营业外支出36,780.60 100,000.00 -63.22 本期无捐赠支出。利润总额15,540,154.15 11,717,352.46 32.63 本期毛利率较高的酒类产品营业收入上升。所得税费用88,210.72 22,694.82 288.68 应纳税所得额增加。净利润15,451,943.43 11,694,657.64 32.13 本期毛利率较高的酒类产品营业收入上升。3600199 °2???e??×ó??òμ1é·YóD?T1???2008 ?êμúò????豨??3.1.3 报告期现金流量表项目大幅度变动原因分析：项目报告期上年同期增减(%) 增减原因经营活动产生现金流量净额30,344,649.01 20,864,141.68 45.44酒类产品销售形势较好，货款回笼较高。投资活动产生现金流量净额-2,259,187.00 -1,193,856.38 89.23本期实施清洁生产改造。筹资活动产生现金流量净额-51,843,666.11 -5,424,069.43 855.81经营活动现金净流量较好，短期借款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司控股股东——安徽金种子集团有限公司承诺，其持有的有限售条件的流通股减持，除遵守法定承诺外，安徽金种子集团特别承诺在法定的限售期内，通过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股6.18 元。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归本公司所有。目前该承诺正在履行中。截止2006 年12 月31 日，公司大股东--金种子集团欠本公司货款3634 万元，由于集团公司资金紧张，短期内不能立即用现金偿还所欠货款，集团公司承诺计划两年内为本公司提供生产所需的配套包装材料用于抵偿欠款。截止2008 年3 月31 日，集团公司已累计偿还1861.27 万元，剩余部分正按承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5 证券投资情况□适用√不适用安徽金种子酒业股份有限公司法定代表人：锁炳勋2008 年4 月27 日4600199 °2???e??×ó??òμ1é·YóD?T1???2008 ?êμúò????豨??§4 附录4.1合并资产负债表2008 年3 月31 日编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金14,922,733.93 38,680,938.03结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据29,833,802.88 44,853,092.58应收账款66,888,917.43 61,903,423.77预付款项12,638,097.10 14,911,615.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款6,970,552.74 5,889,238.47买入返售金融资产存货178,547,818.57 175,49