2016 年第三季度报告公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21 2016 年第三季度报告 目录一、 重要提示.................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项.................................................................. 7四、 附录...................................................................... 9 2 / 21 2016 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%)总资产 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53 -4.12归属于上市公司股东的净资产 2,234,034,727.31 2,241,076,941.43 -0.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月）经营活动产生的现金流量净额 -165,452,755.51 399,711,611.36 -141.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%）营业收入 1,038,263,379.98 1,262,421,524.38 -17.76归属于上市公司股东的净利润 10,030,751.26 38,306,436.52 -73.81归属于上市公司股东的扣除非经常 785,359.06 12,284,809.76 -93.61性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.72 减少 1.27 个百分点基本每股收益（元/股） 0.018 0.0689 -73.88稀释每股收益（元/股） 0.018 0.0689 -73.88非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 3 / 21 2016 年第三季度报告 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9 月） 金额（1-9 月）非流动资产处置损益 -37,090.94 -151,597.10越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,346,769.81 8,341,122.40密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 94,246.58 3,824,410.97外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 4 / 21 2016 年第三季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -656,303.28 96,680.14其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -366,455.95 -2,653,737.46少数股东权益影响额（税后） -92,401.69 -211,486.75 合计 1,288,764.53 9,245,392.202.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 前十名股东持股情况 股东名称 期末持 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股数量 件股份数量 股份状态 数量安徽金种子集团有限公司 178,257,084 32.07 0 无 国有法人中央汇金资产管理有限责 20,731,200 3.73 0 未知 无任公司刘世祥 6,300,000 1.13 0 无 未知中国银行股份有限公司－ 6,265,789 1.13 0 未知招商中证白酒指数分级证 无券投资基金大成基金－农业银行－大 6,186,400 1.11 0 未知 无成中证金融资产管理计划全国社保基金四一三组合 4,851,399 0.87 0 无 未知中国人寿财产保险股份有 4,000,080 0.72 0 未知限公司－传统－普通保险 无产品中国工商银行股份有限公 3,452,762 0.62 0 未知司－嘉实新机遇灵活配置 无混合型发起式证券投资基金陈浩勤 3,386,722 0.61 0 无 未知 5 / 21 2016 年第三季度报告中国平安财产保险股份有 3,199,804 0.58 0 未知限公司－传统－普通保险 无产品 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084中央汇金资产管理有限责任公 20,731,200 20,731,200 人民币普通股司刘世祥 6,300,000 人民币普通股 6,300,000中国银行股份有限公司－招商 6,265,789 6,265,789中证白酒指数分级证券投资基 人民币普通股金大成基金－农业银行－大成中 6,186,400 6,186,400 人民币普通股证金融资产管理计划全国社保基金四一三组合 4,851,399 人民币普通股 4,851,399中国人寿财产保险股份有限公 4,000,080 4,000,080 人民币普通股司－传统－普通保险产品中国工商银行股份有限公司－ 3,452,762 3,452,762嘉实新机遇灵活配置混合型发 人民币普通股起式证券投资基金陈浩勤 3,386,722 人民币普通股 3,386,722中国平安财产保险股份有限公 3,199,804 3,199,804 人民币普通股司－传统－普通保险产品上述股东关联关系或一致行动 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 6 / 21 2016 年第三季度报告2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 科目 期末余额 年初余额 增减幅度 说明 报告期银行承兑汇票到期解应收票据 43,122,538.50 114,160,967.61 -62.23% 付。应收账款 82,084,062.43 52,022,554.05 57.79% 报告期新增跨期结算货款。预付款项 18,227,609.02 10,341,532.12 76.26% 报告期新增预付货款。 报告期定期存款未结算利息应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73 58.88% 增加。 报告期收回银行理财产品其他流动资产 14,767,523.34 344,589,137.26 -95.71% 33000 万元。 报告期预付设备款到货结其他非流动资产 488,600.00 819,274.00 -40.36% 算。预收款项 179,516,033.43 266,956,849.73 -32.75% 报告期预收货款发货结算。 报告期收入总额下降，计提应交税费 39,426,563.88 62,960,643.71 -37.38% 的税费减少，期末应交税费 余额减少。 7 / 21 2016 年第三季度报告其他应付款 162,364,325.02 114,596,827.27 41.68% 报告期保证金较年初增加。 报告期应收利息增加，相应递延所得税负债 11,130,287.85 7,005,454.68 58.88% 计提递延所得税负债余额增 加。3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 变动比例 科目 本期数 上年同期数 说明 （%） 主要是因为报告期银行定期 存款持有期限较上年同期增财务费用 -36,316,376.23 -20,149,382.16 80.24% 加，相应产生的利息收入增 加。 报告期往来款余额增加、账资产减值损失 1,803,619.66 719,100.03 150.82% 龄结构变化，计提的坏账准 备相应增加。 报告期银行理财产品规模较投资收益 3,824,410.97 26,757,323.25 -85.71% 上年同期缩小，收益减少。 报告期收到政府补助较上年营业外收入 9,606,100.89 8,232,168.13 16.69% 同期增加。 报告期对外捐赠支出较上年营业外支出 1,319,895.45 709,748.61 85.97% 同期增加。 报告期利润下降，计提当期所得税费用 4,339,614.10 27,126,962.79 -84.00% 所得税费用相应减少。3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明经营活动产生的 主要是因为报告期回笼货款 -165,452,755.51 399,711,611.36 -141.39%现金流量净额 减少。投资活动产生的 主要是因为报告期银行理财 296,796,853.21 547,459,491.55 -45.79%现金流量净额 产品规模较上年同期缩小。筹资活动产生的 主要是因为本期现金分红较 -16,669,411.51 -26,892,005.48 -38.01%现金流量净额 上年同期减少。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用 8 / 21 2016 年第三季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 安徽金种子酒业股份有限 公司名称 公司 法定代表人 宁中伟 日期 2016 年 10 月 27 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 1,396,366,953.05 1,281,692,266.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 43,122,538.50 114,160,967.61 应收账款 82,084,062.43 52,022,554.05 预付款项 18,227,609.02 10,341,532.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73 9 / 21 2016 年第三季度报告 应收股利 其他应收款 6,019,183.99 6,689,852.43 买入返售金融资产 存货 503,936,827.83 456,834,600.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,767,523.34 344,589,137.26 流动资产合计 2,109,045,849.56 2,294,352,729.21非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 18,758,054.73 19,141,894.29 固定资产 396,184,074.10 372,931,304.64 在建工程 209,897,091.60 179,322,230.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 301,454,292.20 307,576,483.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 52,660,600.46 50,814,667.69 其他非流动资产 488,600.00 819,274.00 非流动资产合计 1,064,550,136.48 1,015,713,278.32 资产总计 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 385,449,188.82 464,421,509.15 预收款项 179,516,033.43 266,956,849.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 10 / 21 2016 年第三季度报告 应付职工薪酬 24,154,628.67 21,692,937.46 应交税费 39,426,563.88 62,960,643.71 应付利息 应付股利 其他应付款 162,364,325.02 114,596,827.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 790,910,739.82 930,628,767.32非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 133,600,202.63 127,886,323.52 递延所得税负债 11,130,287.85 7,005,454.68 其他非流动负债 非流动负债合计 144,730,490.48 134,891,778.20 负债合计 935,641,230.30 1,065,520,545.52所有者权益 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 31,551,922.65 31,951,637.97 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 一般风险准备 未分配利润 835,057,651.98 841,700,150.78 归属于母公司所有者权益合计 2,234,034,727.31 2,241,076,941.43 少数股东权益 3,920,028.43 3,468,520.58 所有者权益合计 2,237,954,755.74 2,244,545,462.01 11 / 21 2016 年第三季度报告 负债和所有者权益总计 3,173,595,986.04 3,310,066,007.53法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 1,267,192,182.33 1,173,965,062.26 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,151,000.00 76,941,106.00 应收账款 335,928,647.56 预付款项 3,630,571.37 3,364,411.33 应收利息 44,521,151.40 28,021,818.73 应收股利 其他应收款 31,620,992.09 41,225,825.96 存货 471,465,064.39 423,603,081.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 330,000,000.00 流动资产合计 2,189,509,609.14 2,077,121,306.13非流动资产： 可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55 投资性房地产 18,758,054.73 19,141,894.29 固定资产 342,747,584.11 319,501,117.13 在建工程 209,897,091.60 179,322,230.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 294,531,875.45 300,516,418.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,574,785.46 29,429,737.46 其他非流动资产 70,800.00 12 / 21 2016 年第三季度报告 非流动资产合计 1,147,782,384.29 1,100,255,191.13 资产总计 3,337,291,993.43 3,177,376,497.26流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 192,061,313.07 276,576,312.95 预收款项 应付职工薪酬 19,901,156.56 17,149,764.83 应交税费 17,647,428.41 41,708,690.68 应付利息 应付股利 其他应付款 1,352,421,865.64 1,066,252,705.47 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,582,031,763.68 1,401,687,473.93非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债
