安徽金种子酒业股份有限公司 关于增加理财投资额度和延长有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年 6 月 21 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过 6亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起二年。2013 年 11 月 8 日，公司召开2013 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于增加理财投资额度的议案》，同意公司在原不超过 6 亿元委托理财金额的基础上，再增加 2 亿元委托理财投资额度。 鉴于上述 8 亿元投资额度将分别于 2015 年 6 月份和 11 月份到期，为便于统一管理，公司拟将其使用期限统一延长自 2014 年度股东大会审议通过之日起二年有效。根据目前经济形势和公司实际情况，为提高公司闲置资金利用效率，公司于 2015 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》，董事会同意在原不超过 8 亿元委托理财金额的基础上，再增加 2 亿元委托理财投资额度，用于购买仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。 一、投资理财业务概况 1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：公司拟以不超过人民币 10 亿元自有闲置资金投资低风险理财业务。投资额度范围内，开展理财业务的资本金可循环使用。 3、投资方式：购买品种仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理财产品，不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。单笔最长投资期限不超过二年。 4、授权期限：本次授权自公司股东大会决议批准之日起二年。 5、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。 二、理财业务资金来源 公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。 三、实施方式 在投资额度范围内，开展理财业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过二年，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 四、投资理财业务对公司的影响 公司已对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 1、投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、相关人员操作和道德风险。 （二）风险控制措施 1、针对投资风险： 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。 2、针对资金存放与使用风险： （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作； （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全； （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 3、针对投资相关人员操作和道德风险： （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立； （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息； （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。 4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 六、独立董事关于公司投资理财的独立意见 公司独立董事尹正昌、朱卫东、余世春认为：公司在不影响日常生产经营的基础上，利用自有资金进行委托投资理财，前期已收到较好的效果，现公司根据实际运作情况，在原有基础上增加理财投资额度和延长有效期，进行委托理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害广大股东利益的行为。同时，该投资主要用于购买保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定。公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。 基于此，我们同意公司在原委托理财的基础上增加理财投资额度，开展投资理财业务。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、公司理财产品管理制度； 3、独立董事关于增加理财投资额度和延长有效期的独立意见。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2015 年 4 月 26 日