2014 年年度报告公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2014 年年度报告 二○一五年四月二十六日 1 / 137 2014 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2015]1918号），公司2014年度实现归属于母公司净利润88,561,655.24元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,035,795.79元，加上2013年度未分配利润737,698,283.19元，2014年度可供股东分配的利润合计820,224,142.64元。 公司拟以2014年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.5元(含税)，向全股东分配股利27,788,750.10元，结余的未分配利润792,435,392.54元全部结转至下年度。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年度股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 / 137 2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 34第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 37第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 37第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 3 / 137 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司元、万元 指 人民币元、人民币万元二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司公司的中文简称 金种子酒公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AGSW公司的法定代表人 锁炳勋二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 金彪 李芳泽联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号电话 0558-2210568 0558-2210568传真 0558-2212666 0558-2212836电子信箱 jinbiao@600199.com.cn lfz@600199.com.cn三、 基本情况简介公司注册地址 安徽省阜阳市河滨路302号 4 / 137 2014 年年度报告公司注册地址的邮政编码公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.jzz.cn电子信箱 jnsy199@163.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 金种子酒六、 公司报告期内注册变更情况（一） 基本情况注册登记日期 1998 年 7 月 23 日注册登记地点 安徽省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 340000000001222（1-1）税务登记号码组织机构代码 70504444-1（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2014 年年度报告公司基本情况。（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生重大变化。（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司自上市以来，控股股东没有发生变更。七、 其他有关资料公司聘请的会计师事务所（境 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 5 / 137 2014 年年度报告内） 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层 张全心 签字会计师姓名 施琪璋 孙 青 名称 华西证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦报告期内履行持续督导职责的 B座5层保荐机构 签字的保荐代表 黄斌、袁宗 人姓名 持续督导的期间 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 2013年主要会计数据 2014年 年同期增 2012年 调整后 调整前 减(%)营业收入 2,075,034,605.92 2,080,618,955.41 2,080,618,955.41 -0.27 2,294,436,677.54归属于上市公 88,561,655.24 133,452,490.19 133,452,490.19 -33.64 561,295,751.51司股东的净利润归属于上市公 61,910,222.91 126,115,519.87 126,115,519.87 -50.91 560,949,175.88司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生 53,283,820.53 290,288,751.67 290,288,751.67 -81.64 567,934,261.33的现金流量净额 2013年末 本期末比 上年同期 2014年末 2012年末 末增减（% 调整后 调整前 ）归属于上市公 2,216,158,218.70 2,171,622,932.13 2,171,622,932.13 2.05 2,205,539,287.41司股东的净资产总资产 3,220,256,513.70 3,191,947,525.91 3,180,091,565.92 0.89 2,974,103,974.24(二) 主要财务指标 2013年 本期比上年 主要财务指标 2014年 同期增减 2012年 调整后 调整前 (%)基本每股收益（元／股） 0.16 0.24 0.24 -33.33 1.01稀释每股收益（元／股） 0.16 0.24 0.24 -33.33 1.01 6 / 137 2014 年年度报告扣除非经常性损益后的基本每 0.11 0.23 0.23 -52.17 1.00股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 4.04 6.10 6.10 减少2.06个 27.81 百分点扣除非经常性损益后的加权平 2.83 5.77 5.77 减少2.94个 27.80均净资产收益率（%） 百分点二、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况□适用 √不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 适用）非流动资产处置损益 -373,364.03 -4,100,109.11 -2,370,879.50越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 7,101,228.17 5,905,450.00 2,478,500.00公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 7 / 137 2014 年年度报告交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 33,101,195.52 11,878,572.30有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 150,000.00减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -2,341,727.74 -3,892,448.84 277,461.84收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -65,927.30 -49,849.66 -44,459.74所得税影响额 -10,769,972.29 -2,404,644.37 -144,046.97 合计 26,651,432.33 7,336,970.32 346,575.63 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是白酒行业深度调整、经济环境进入新常态的一年，也是公司营销创新，扎实求变的一年。一年来，公司紧紧围绕“能力建设年”的主题，深度推进全员能力建设，强力进行硬件改造和软件升级，取得了明显成效。 8 / 137 2014 年年度报告 报告期内，公司实现营业总收入 2,075,034,605.92 元，同比下降 0.27%，实现营业利润112,214,431.08 元，较去年同期下降 46.67%，实现净利润 88,573,194.86 元，同比下降 33.71%，归属于上市公司股东的净利润 88,561,655.24 元。 1、白酒经营持续创新 报告期，公司对市场营销进行大格局、大团队、大攻势强势运作，是公司营销模式的新特点，按照“积极运用互联网思维”谋战略、定方向，扩展了与消费者的互联、互通、互动，有力地支撑了市场动销，一批区域市场增速明显。 2、项目建设进展顺利 公司强抓项目建设管理，依法依约实施施工管理，双重监督，严控工程质量，优质酒酿造技改完成土建，生态酿酒基地工程进度过半，金种子生态产业园项目建设进展顺利。 3、药业发展再上新台阶 报告期内，金太阳生化药业控制生产成本，调整生产布局，优化产品结构，固剂车间、合成车间全年满负荷生产；新建水针车间一次性通过国家食品药品监督管理局新版 GMP 认证验收。医药经营公司一次性通过省级 GSP 认证验收。 4、科技研发成绩突出 公司开发的金柔和种子酒荣获“安徽省白酒评委第五届年会奖”，红柔和种子酒被中国食品工业协会授予“2014 年度全国白酒专家委员会特别奖”；新药产品“接骨续筋胶囊”被省科技厅认定为省级高新技术产品。《接触材料对白酒质量安全影响的研究》荣获第二届中国白酒科学技术大会优秀科技成果奖；公司检测中心通过 CNAS 国家实验室认可，公司四大类 38 个项目的检测能力得到国际互认，处于国内同行业领先水平。 5、质量管控成效显著 公司质量、环境、职业安全健康三标一体管理体系、测量管理体系良好运行，顺利通过“全国绿色食品示范企业”复评审，荣获“2013 年度安徽省卓越绩效奖”。 6、社会责任担当受褒奖 2014 年，公司开展了一系列扶贫济困、支持妇女儿童事业等公益活动，被中华慈善总会授予“中华慈善突出贡献奖”；被评为“阜阳市十大社会责任贡献企业”。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,075,034,605.92 2,080,618,955.41 -0.27营业成本 781,348,648.50 706,569,329.48 10.58销售费用 796,555,688.50 774,453,564.88 2.85管理费用 119,440,128.85 110,860,274.39 7.74财务费用 -19,907,898.49 -27,739,785.11 28.23 9 / 137 2014 年年度报告经营活动产生的现金流量净额 53,283,820.53 290,288,751.67 -81.64投资活动产生的现金流量净额 -388,009,931.52 -841,126,074.75 53.87筹资活动产生的现金流量净额 -44,462,000.16 -172,290,250.62 74.19研发支出 23,424,291.20 6,725,121.41 248.312 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年酒类营业收入比上年降低 1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。(2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 14,008 万元，占销售总额比重 6.75%。3 成本(1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 上年同 本期金额 情 本期占 成本构 期占总 较上年同 况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 成项目 成本比 期变动比 说 比例(%) 例(%) 例(%) 明酒类 直接材 482,869,442.73 81.67 442,833,055.54 81.69 9.04 料酒类 直接人 96,095,001.41 16.25 87,290,097.18 16.10 10.09 工酒类 制造费 12,289,170.16 2.08 11,990,429.32 2.21 2.49 用生化制药 188,936,263.61 100.00 161,907,344.29 100.00 16.69其他 1,158,770.58 100.00 2,548,403.15 100.00 -54.53(2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 18,484.06 万元，占采购总额比重 23.43%。4 费用 项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%) 增减原因资产减值损失 7,697,380.37 1,232,239.61 524.67% 主要原因是本年往来款余额增加、账龄 增加，计提的坏账准备相应增加。投资收益 33,101,195.52 12,580,572.30 163.11% 主要原因是公司为提高资金使用效率， 本年购买银行理财产品金额增加，相应 产生投资收益增加。 10 / 137 2014 年年度报告营业外支出 4,760,498.98 9,579,349.15 -50.30% 主要原因是上年同期包含雅安地震捐 款 500 万元。所得税费用 28,027,372.62 74,695,789.54 -62.48% 主要原因是本年利润下降，计提当期所 得税费用相应下降。5 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 2,814,310.60本期资本化研发支出 20,609,980.60研发支出合计 23,424,291.20研发支出总额占净资产比例（%） 1.06研发支出总额占营业收入比例（%） 1.136 现金流 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 53,283,820.53 290,288,751.67 -81.64% 投资活动产生的现金流量净额 -388,009,931.52 -841,126,074.75 53.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,462,000.16 -172,290,250.62 74.19% 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 81.64%，主要是因为报告期收到的 政府补助较上年同期减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 53.87%，主要是因为报告期购买理 财产品较上年增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 74.19%，主要是因为报告期实现现 金分红较上年减少。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%）酒类 1,866,287,627.81 591,253,614.31 68.32 -1.64 9.06 减少 3.11 个百分点药品 202,508,942.80 188,936,263.61 6.70 14.93 16.69 减少 1.41 个百分点 11 / 137 2014 年年度报告 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 本年酒类营业收入比上年降低 1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。(三) 资产、负债情况分析1 资产负债情况分析表 单位：元 上期期 本期期末 本期期末金 末数占 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 产的比例 末变动比例 的比例 （%） （%） （%） 货币资金 410,881,236.22 12.76 790,069,347.37 24.75 -47.99 预付款项 20,227,767.39 0.63 30,707,221.97 0.96 -34.13 应收利息
