安徽金种子酒业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605 号文核准，本公司于2010 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 34,332,084 股，每股发行价格 16.02 元，应募集资金总额为人民币 549,999,985.68 元，扣除发行费用合计人民币 11,080,000.00 元，实际募集资金净额为 538,919,985.68元。该募集资金已于 2010 年 12 月 1 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235 号《验资报告》验证。 2014 年 1-6 月，公司募集资金专用账户利息收入 2,910,514.07 元，支付手 续 费 1,190.17 元 ， 募 集 资 金 专 户 2014 年 6 月 30 日 余 额 合 计 为415,726,909.35 元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2010 年第三届董事会第三十一次会议审议批准。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2010 年 12 月 13 日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账户 金 额 备注中国工商银行阜阳市汇通支行 1311055514200002969 30,000,000.00 定期存单2014.06.03-2014.09.03中国工商银行阜阳市汇通支行 1311055514200002969 20,000,000.00 定期存单2014.06.03-2014.09.03中国工商银行阜阳市汇通支行 1311055514200002969 100,000,000.00 定期存单2014.06.03-2014.12.03中国工商银行阜阳市汇通支行 1311055529020007777 30,943,184.38中国农业银行阜阳颍泉支行 12-011051400000005 30,000,000.00 定期存单2014.06.10-2014.12.10中国农业银行阜阳颍泉支行 12-011001040014529-2 10,000,000.00 定期存单2014.06.10-2014.09.10中国农业银行阜阳颍泉支行 12-011001040014529 7,134,843.92中国银行阜阳分行营业部 188721048791 10,143,007.66 定期存单2014.06.04-2014.09.04中国银行阜阳分行营业部 185724154684 20,000,000.00 定期存单2014.06.03-2014.09.03中国银行阜阳分行营业部 187227297567 100,000,000.00 定期存单2014.06.03-2014.12.03中国银行阜阳分行营业部 187208667893 10,687,387.86中国银行阜阳分行营业部 181214887236 31,911,530.38 定期存单2014.02.28-2014.08.28中国银行阜阳分行营业部 176710283216 14,906,955.15 合 计 415,726,909.35 三、2014 年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元募集资金总额 53,892.00 本年度投入募集资金总额 3,501.14变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 16,445.30变更用途的募集资金总额比例 — 截至期末累 是 否 截至期末 项目达到 项目可行承诺投资 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 已 变 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 性是否发 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 更 项 资总额 入金额 (%)(4) ＝ 用状态日 生重大变 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 目 (2)/(1) 期 化项目 (3)＝(1)-(2)优质基酒酿造技改项目 — 21,176.00 21,176.00 21,176.00 1,627.22 4,836.73 16,339.27 22.84% 不适用 无 不适用 否优质酒恒温窖藏技改项目 — 17,421.00 17,421.00 17,421.00 251.16 3,095.64 14,325.36 17.77% 不适用 无 不适用 否营销与物流网络建设项目 — 10,355.00 10,355.00 10,355.00 405.92 6,639.60 3,715.40 64.12% 不适用 无 不适用 否技术研发及品控中心建设项 — 6,048.00 6,048.00 6,048.00 1,216.84 1,873.33 4,174.67 30.97% 不适用 无 不适用 否目合 计 — 55,000.00 55,000.00 55,000.00 3,501.14 16,445.30 38,554.70 29.90% — — — —未达到计划进度原因 —项目可行性发生重大变化的情况说明 — 公司厂区现有空间已无法满足三个募投项目同时实施的条件，2013 年 9 月 26 日，经公司第四届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决议将募投项目 “优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”中原在阜阳市河滨路 302 号募集资金投资项目实施地点变更情况 实施的项目，变更为在阜阳市颍州区经济开发区进行。阜阳市经济和信息化委员会下发《关于安 徽金种子酒业股份有限公司申请变更增发项目实施地点的复函》（经信技改函【2013】57 号）， 同意公司部分增发项目实施地点变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 — 截至 2011 年 2 月 28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 4,208.82 万元。2011 年募集资金投资项目先期投入及置换情况 4 月 15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自 有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 4,208.82 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —项目实施出现募集资金结余的金额及原因 —募集资金其他使用情况 —四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2014 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2014 年 8 月 25 日
