600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录一、重要提示 ....................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................... 4三、重要事项 ....................................................... 6四、附录 ........................................................... 8 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名 锁炳勋主管会计工作负责人姓名 陈新华会计机构负责人（会计主管人员）姓名 路红公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%)总资产 3,086,211,424.49 2,974,103,974.24 3.77归属于上市公司股东的净资产 2,310,054,798.64 2,205,539,287.42 4.74自行添加时点数财务数据 不适用 上年初至上年报告期 年初至报告期末 末 比上年同期增减(%) （1－9 月） （1－9 月）经营活动产生的现金流量净额 303,074,178.35 526,199,147.32 -42.40自行添加时期数财务数据 不适用 上年初至上年报告期 年初至报告期末 末 比上年同期增减(%) （1－9 月） （1－9 月）营业收入 1,588,182,606.30 1,747,327,303.13 -9.11归属于上市公司股东的净利润 273,099,930.47 427,826,833.12 -36.17归属于上市公司股东的扣除非经常性 275,709,837.81 425,922,286.02 -35.27损益的净利润加权平均净资产收益率（％） 11.66 21.93 减少 10.27 个百分点基本每股收益（元/股） 0.4914 0.7698 -36.17稀释每股收益（元/股） 0.4914 0.7698 -36.17扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期末 本期金额 项目 金额 （7－9 月） （1－9 月）非流动资产处置损益 -322,650.05计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 410,625.00 891,875.00策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,617.14 -4,060,955.85所得税影响额 -118,121.34 900,716.58少数股东权益影响额（税后） -26,138.66 -18,893.02 合计 481,982.14 -2,609,907.342.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股股东总数 90,788 前十名股东持股情况 股东 持有有限售条件 股东名称 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 性质 股份数量安徽金种子集团有 国有 32.07 178,257,084 无限公司 法人陈保华 未知 1.79 9,950,305 无中国工商银行—招 未知 1.23 6,846,591 无商核心价值混合型 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告证券投资基金中国建设银行—上投摩根阿尔法股票 未知 0.99 5,515,850 无型证券投资基金中国工商银行—汇添富优势精选混合 未知 0.90 5,000,000 无型证券投资基金沈文连 未知 0.80 4,442,670 冻结 4,442,670中国工商银行—汇添富均衡成长股票 未知 0.71 3,945,074 无型证券投资基金栾庆艳 未知 0.60 3,350,000 无全国社保基金一一 未知 0.52 2,882,275 无七组合中国建设银行—工银瑞信红利股票型 未知 0.49 2,716,150 无证券投资基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 股份种类及数量 量安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股陈保华 9,950,305 人民币普通股中国工商银行—招商核心 6,846,591 人民币普通股价值混合型证券投资基金中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基 5,515,850 人民币普通股金中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基 5,000,000 人民币普通股金沈文连 4,442,670 人民币普通股中国工商银行—汇添富均衡成长股票型证券投资基 3,945,074 人民币普通股金栾庆艳 3,350,000 人民币普通股全国社保基金一一七组合 2,882,275 人民币普通股中国建设银行—工银瑞信 2,716,150 人民币普通股红利股票型证券投资基金 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，上述股东关联关系或一致 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。行动的说明 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 报告期末 上年期末 增减率（%） 增减原因应收账款 51,060,697.51 80,767,002.58 -36.78% 报告期结算上年度货款。预付帐款 51,787,120.11 30,966,061.18 67.24% 报告期预付广告费、工程款等。应收利息 4,596,609.12 -100.00% 报告期收到年初定期存款利息。其他应收款 12,592,596.27 5,467,383.62 130.32% 报告期新增药品质量保证金 500 万。 报告期固定资产建设项目投入金额增在建工程 77,509,368.50 47,333,730.91 63.75% 加。无形资产 320,334,313.95 177,600,013.69 80.37% 报告期新置土地使用权。递延所得税资 39,564,250.15 14,190,079.54 178.82% 报告期递延收益增加。产应付帐款 175,054,765.00 260,234,424.45 -32.73% 报告期结算上年度货款。其他应付款 43,237,058.16 32,370,772.96 33.57% 报告期新增跨期结算的保证金。 报告期收到颍上县财政专项资金 822专项应付款 12,127,595.10 3,906,395.10 210.45% 万。递延所的税负 0.00 1,149,152.28 -100.00% 报告期应收利息已收回。债其他非流动负 112,147,545.00 14,824,420.00 656.51% 报告期收到与资产相关的政府补助。债3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 报告期末 上年期末 增减率（%） 增减原因 销售费用 366,867,358.06 201,770,290.33 81.82% 报告期白酒产品宣传、促销力度加大。 财务费用 -14,679,405.54 -6,446,849.61 127.70% 报告期银行存款利息收入增加。 营业外收入 2,111,011.45 5,868,980.59 -64.03% 上年同期含有处理账龄较长应付款 309 万。 营业外支出 5,602,742.35 3,316,826.79 68.92% 报告期含有四川雅安地震捐款 500 万。 所得税费用 90,510,087.10 146,429,338.56 -38.19% 报告期利润总额减少。3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 增减率（%） 增减原因经营活动产生的现金 303,074,178.35 526,199,147.32 -42.40% 报告期营业收入减少。流量净额投资活动产生的现金 报告期支付土地出让金、购买银行 -492,835,432.16 -17,369,939.71 2737.29%流量净额 理财产品。筹资活动产生的现金 -172,624,999.61 -94,737,109.19 82.21% 报告期分红金额较上年同期增加。流量净额 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用 安徽金种子酒业股份有限公司 法定代表人:锁炳勋 2013 年 10 月 24 日 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告四、 附录4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 1,150,810,667.65 1,513,196,921.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 352,013,009.93 457,186,567.01 应收账款 51,060,697.51 80,767,002.58 预付款项 51,787,120.11 30,966,061.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,596,609.12 应收股利 其他应收款 12,592,596.27 5,467,383.62 买入返售金融资产 存货 386,944,662.18 318,344,833.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 312,000,000.00 流动资产合计 2,317,208,753.65 2,410,525,378.33非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 95,593,887.16 96,022,473.92 投资性房地产 20,857,527.43 21,254,692.57 固定资产 215,143,323.65 207,177,605.28 在建工程 77,509,368.50 47,333,730.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 320,334,313.95 177,600,013.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 39,564,250.15 14,190,079.54 其他非流动资产 非流动资产合计 769,002,670.84 563,578,595.91 资产总计 3,086,211,424.49 2,974,103,974.24流动负债： 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 175,054,765.00 260,234,424.45 预收款项 195,942,892.26 172,300,732.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,286,220.13 20,565,527.57 应交税费 216,231,455.14 260,194,106.24 应付利息 应付股利 其他应付款 43,237,058.16 32,370,772.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 648,752,390.69 745,665,563.22非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,127,595.10 3,906,395.10 预计负债 递延所得税负债 1,149,152.28 其他非流动负债 112,147,545.00 14,824,420.00 非流动负债合计 124,275,140.10 19,879,967.38 负债合计 773,027,530.79 765,545,530.60所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 555,775,002.00 555,775,002.00 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 专项储备 29,675,250.92 25,969,419.55 盈余公积 89,473,534.29 89,473,534.29 一般风险准备 未分配利润 934,328,206.23 833,518,526.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,310,054,798.64 2,205,539,287.41 少数股东权益 3,129,095.06 3,019,156.23 所有者权益合计 2,313,183,893.70 2,208,558,443.64 负债和所有者权益总计 3,086,211,424.49 2,974,103,974.24公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 858,615,245.36 810,046,780.06 交易性金融资产 应收票据 344,578,483.83 450,834,330.09 应收账款 86,497,644.93 170,516,190.72 预付款项 41,531,375.63 20,248,464.74 应收利息 1,484,548.27 应收股利 其他应收款 26,413,248.86 18,326,947.02 存货 351,845,819.49 276,551,599.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 312,000,000.00 流动资产合计 2,021,481,818.10 1,748,008,860.11非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 257,759,456.71 258,188,043.47 投资性房地产 20,857,527.43 21,254,692.57 固定资产 185,084,371.38 175,319,222.11 在建工程 75,455,071.80 47,035,730.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 312,861,304.20 169,989,355.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 27,060,796.46 2,511,441.56 其他非流动资产 非流动资产合计 879,078,527.98 674,298,486.31 资产总计 2,900,560,346.08 2,422,307,346.42流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告 应付账款 118,155,466.41 179,552,225.23 预收款项 230,560,294.19 应付职工薪酬 15,953,638.54 15,330,567.23 应交税费 180,686,602.65 175,662,911.18 应付利息 应付股利 其他应付款 617,149,742.81 353,789,240.06 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,162,505,744.60 724,334,943.70非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 371,137.07 其他非流动负债 103,826,245.00 6,073,120.00 非流动负债合计 103,826,245.00 6,444,257.07 负债合计 1,266,331,989.60 730,779,200.77所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 555,775,002.00 555,775,002.00 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减：库存股 专项储备 28,010,962.39 24,463,644.84 盈余公积 89,473,534.29 89,473,534.29 一般风险准备 未分配利润 260,230,767.13 321,077,873.85所有者权益（或股东权益）合计 1,634,228,356.48 1,691,528,145.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,900,560,346.08 2,422,307,346.42公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人:陈新华 会计机构负责人:路红 600199 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告4.2 合并利润表编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末 项目 （7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 金额（1-9 月）一、营业总收入 434,294,919.84 484,475,753.31 1,588,182,606.30 1,747,327,303.13 其中：营业收入 434,294,919.84 484,475,753.31 1,588,182,606.30 1,747,327,303.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 434,556,138.81 324,246,239.77 1,222,331,055.97 1,175,583,359.66 其中：营业成本 150,384,754.05 171,183,747.67 536,887,926.68 630,246,027.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 62,541,933.82 71,551,979.56 239,
