安徽金种子酒业股份有限公司 募集资金年度存放和使用情况的专项报告 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605 号文核准，本公司于 2010 年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 34,332,084 股，每股发行价格16.02 元，应募集资金总额为人民币 549,999,985.68 元，扣除发行费用合计人民币11,080,000.00 元，实际募集资金净额为 538,919,985.68 元。该募集资金已于 2010年 12 月 1 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235号《验资报告》验证。 2012 年度，公司募集资金专用账户利息收入 14,519,166.76 元，支付手续费1,455.04 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 497,297,441.82 元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账户 金 额 备注中国工商银行阜阳市汇通支 1311055514200002969 100,000,000.00 定期存单行 1311055514200002969 50,000,000.00 定期存单行 1311055514200002969 30,000,000.00 定期存单行 1311055514200002969 20,000,000.00 定期存单行 1311055529020007777 14,942,640.65行 12-011001140000642 30,000,000.00 定期存单中国农业银行阜阳颍泉支行 12-011001140000659 20,000,000.00 定期存单中国农业银行阜阳颍泉支行 12-011001040014529 11,582,691.28中国银行阜阳分行营业部 184218407437 100,000,000.00 定期存单中国银行阜阳分行营业部 181214887236 30,495,000.00 定期存单中国银行阜阳分行营业部 184216140610 20,330,000.00 定期存单中国银行阜阳分行营业部 187218407731 20,000,000.00 定期存单中国银行阜阳分行营业部 178218407794 20,000,000.00 定期存单中国银行阜阳分行营业部 176710283216 15,118,159.50中国银行阜阳分行营业部 187208667893 14,828,950.39 合 计 497,297,441.82 三、2012 年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元募集资金总额 53,892.00 本年度投入募集资金总额 979.47变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 6,632.99变更用途的募集资金总额比例 — 截至期末累 是否 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 已变 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使 性是否发承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 更项 总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 生重大变 总额 (1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 目 (2)/(1) 期 化 (3)＝(2)-(1)优质基酒酿造技改项目 — 21,176.00 21,176.00 21,176.00 90.34 779.54 20,396.46 3.68% 不适用 无 不适用 否优质酒恒温窖藏技改项目 — 17,421.00 17,421.00 17,421.00 335.26 1,116.22 16,304.78 6.41% 不适用 无 不适用 否营销与物流网络建设项目 — 10,355.00 10,355.00 10,355.00 336.68 4,511.54 5,843.46 43.57% 不适用 无 不适用 否技术研发及品控中心建设项目 — 6,048.00 6,048.00 6,048.00 217.19 225.69 5,822.31 3.73% 不适用 无 不适用 否 合 计 — 55,000.00 55,000.00 55,000.00 979.47 6,632.99 48,367.01 12.06% — — — —未达到计划进度原因 —项目可行性发生重大变化的情况说明 — 截至 2011 年 2 月 28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 4,208.82 万元。2011 年 4 月募集资金投资项目先期投入及置换情况 15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 4,208.82 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —募集资金结余的金额及原因 —募集资金其他使用情况 — 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2013 年 4 月 24 日
