关于安通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安通控股股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86 10 8566 5588
附表2
关于安通控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安通（山东）集装箱运输有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 63.87 | 337.09 | 356.15 | 44.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安通东北物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 66.54 | 329.39 | 352.45 | 43.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通供应链管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,152.18 | 5,152.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 安通华北（天津）物流管理有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 57.62 | 292.37 | 310.19 | 39.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通华北物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,070.27 | 6,000.00 | 10,070.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安通华东物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 89.66 | 794.66 | 776.41 | 107.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通华南物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 116.85 | 591.68 | 632.72 | 75.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通西南物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 47.90 | 302.98 | 313.99 | 36.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南安盛船务 | 上市公司的附 | 其他应收 | 82,506.83 | 21,322.22 | 249.86 | 103,579.19 | 资金往来 | 非经营性 |
| 有限公司 | 属企业 | 款 | 往来 | |||||||
| 泉州安盛船务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 135,981.42 | 10,224.69 | 10,378.79 | 135,827.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安盛国际航运有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 24,889.04 | 2,300.00 | 27,189.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 泉州安通多式联运有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 60.82 | 2,278.92 | 2,301.95 | 37.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安通物流（上海）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 49.00 | 38.96 | 83.37 | 4.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安通物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 38,222.33 | 373,045.37 | 348,947.56 | 62,320.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 286,222.15 | 423,010.51 | 379,925.89 | 329,306.77 |