关于湖北兴发化工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0717-6360939
附表2
关于湖北兴发化工集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资金 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 生金额 | 余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜都兴发化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89,000.00 | 28,700.00 | 2,378.45 | 64,078.45 | 56,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,500.00 | 12,900.00 | 592.50 | 38,992.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖北兴宏矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 411.29 | 5,411.29 | 7,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,000.00 | 5,000.00 | 1,218.56 | 4,218.56 | 30,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 湖北瑞佳硅材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,760.00 | 341.67 | 17,101.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖北兴顺新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,000.00 | 2,383.58 | 2,383.58 | 60,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 贵州兴发化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,000.00 | 317.81 | 317.81 | 8,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,000.00 | 684.53 | 684.53 | 20,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 465.48 | 465.48 | 15,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古兴发 | 子公司及其控 | 其他应收 | 9,268.51 | 9.73 | 9,278.24 | 资金往来 | 非经营 |
| 科技有限公司 | 制的法人 | 款 | 性往来 | |||||||
| 湖北兴友新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,499.99 | 971.84 | 52,471.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北宜安联合实业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.33 | 2.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 13,690.00 | 770.00 | 852.33 | 772.33 | 14,540.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 343,720.83 | 52,370.00 | 10,627.77 | 196,176.27 | 210,542.33 | / | / |