山西兰花科技创业股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%

的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，截至2025年5月31日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2024年12月末，公司经审计净资产为159.64亿元，借款余额为77.95亿元，截至2025年5月31日，公司借款余额为144.68亿元，2025年1月-5月较上年末累计新增借款66.73亿元，累计新增借款占上年末净资产的41.80%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款新增净额51.73亿元，占2024年末净资产比例为32.40%。主要是公司于2025年3月26日以69.494亿元竞得了山西省晋城市阳城县寺头区块探矿权，公司向相关银行申请了48亿元

银行贷款用于支付探矿权价款。

（二）公司非金融企业债务融资工具新增净额15亿元，占2024年末净资产比例为9.40%。主要是公司发行了15亿元中期票据，其中5年期5亿元，3年期10亿元。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是满足公司正常经营发展所产生的，主要用于公司购买煤炭资源和正常生产经营，公司目前经营运行稳定，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司2024年末财务数据外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年6月4日