关于四川明星电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川明星电力股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所联系电话：02862991888
附表2
关于四川明星电力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家电网有限公司 | 实际控制人 | 预付款项 | 24.60 | 24.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 国家电网有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 代收代付 | 经营性往来 | ||||
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 应收账款 | 885.60 | 4,233.85 | 3,767.40 | 1,352.05 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | ||
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 预付款项 | 9.29 | 93.78 | 94.47 | 8.60 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,204.02 | 800.00 | 404.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 国网四川射洪市供电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 35.00 | 32.85 | 2.15 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 国网四川射洪市供电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.17 | 5.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川西星电力科技咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,169.85 | 1,169.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川西星电力科技咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 92.60 | 92.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 0.54 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 200.00 | 200.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 绵阳东泓职业培训学校有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国网四川电力送变电建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.15 | 5.15 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川科锐得实业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 12.92 | 12.92 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 国网四川招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41.35 | 41.35 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 福建省电力建设工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.17 | 9.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.48 | 1.48 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山东电力高等专科学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 13.60 | 13.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国电力财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 银行存款 | 1,001.00 | 1,000.00 | 1.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州奥深达润神矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.69 | 6.69 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 陕西省金盾公路建设投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,774.13 | 60.00 | 2,000.00 | 1,834.13 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 陕西省金盾公路建设投资有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 1,440.00 | 1,440.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 827.95 | 27.95 | 2,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.08 | 1.08 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 |
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 327.46 | 327.46 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 451.52 | 451.52 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 28.14 | 28.14 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 228.84 | 228.84 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 391.31 | 391.31 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.60 | 20.60 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 246.44 | 246.44 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.62 | 6.62 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | ||||
| 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.17 | 19.17 | 往来借款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 持有公司5%以上股权的股东 | 应收账款 | 1.72 | 1.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 遂宁兴业投资集 | 持有公司5% | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 履约保证 | 经营性往 |
| 团有限公司 | 以上股权的股东 | 金 | 来 | |||||||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 6.58 | 6.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 预付款项 | 146.68 | 146.68 | 购买商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 8,615.71 | 10,913.44 | 11,179.51 | 8,349.64 | / | / |