关于浙江东望时代科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江东望时代科技股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于浙江东望时代科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广厦控股集团有限公司 | 公司前控股股东 | 其他应收款 | 27,626.74 | 27,626.74 | 担保代偿款 | 非经营性占用 | |||
| 浙江寰宇能源集团有限公司 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 担保代偿款 | 非经营性占用 | ||||
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6,478.44 | 6,478.44 | 担保代偿款 | 非经营性占用 | ||||
| 广厦建设集团有限责任公司山西分公司 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,121.55 | 4,121.55 | 担保代偿款 | 非经营性占用 | ||||
| 广厦建设集团有限责任公司 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 担保代偿款 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | 51,226.73 | 51,226.73 | / | / | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 51,226.73 | 51,226.73 | / | / | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳汉宁科技服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70,342.67 | 21.53 | 64,464.28 | 5,899.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州歌画影视有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,932.47 | 51,275.21 | 1,870.57 | 21,263.00 | 36,815.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江歌画文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 262.22 | 4,000.17 | 4,000.21 | 262.18 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州钮唯文创有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江东望时代双碳产业研究有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.47 | 59.35 | 63.82 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 广厦（南京）文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江横马新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 东阳铄果影视传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江正蓝节能科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000.00 | 55.49 | 5,055.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 75,545.61 | 60,356.74 | 1,926.06 | 89,795.57 | 48,032.84 | / | / |
注：担保代偿款对应的担保行为均已依法依规履行审议决策程序，并按照相关法律法规履行对应信息披露义务。本表已于2025年4月27日获董事会批准。