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楚天高速：关于湖北楚天智能交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（下载公告）
公告日期:2025-04-25

关于湖北楚天智能交通股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82330558

附表2

关于湖北楚天智能交通股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额（不含利息）2024年度往来资金的利息（如有）2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业湖北交通投资集团有限公司控股股东应收账款4,264.56123.80123.804,264.56商品销售经营性往来
湖北楚道数字交通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款224.70217.966.74商品销售经营性往来
湖北楚道新材料科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.100.10商品销售经营性往来
湖北楚英人才发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款40.849.1931.65商品销售经营性往来
湖北高路工程检测中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.450.45商品销售经营性往来
湖北高路公路工程监理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.053.05商品销售经营性往来
湖北交建八岭山镇全域土地整理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.900.90商品销售经营性往来
湖北交通工程检测中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.552.55商品销售经营性往来
湖北交投巴野高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15.5215.52商品销售经营性往来
湖北交投大别山投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款607.60275.51634.12248.99商品销售广告经营性往来
湖北交投当枝松高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30.783.7534.53商品销售经营性往来
湖北交投鄂东控股股东、实应收账款15.052,428.222,413.1430.13商品销售经营性往
高速公路运营管理有限公司际控制人的附属企业运营维护来
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款323.963,963.133,464.63822.46商品销售运营维护经营性往来
湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.103.10商品销售经营性往来
湖北交投鄂州机场高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.250.25商品销售经营性往来
湖北交投高速公路发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.909.101.80商品销售经营性往来
湖北交投龟峰山高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.050.05商品销售经营性往来
湖北交投建设集团公安县全域土地整理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.350.35商品销售经营性往来
湖北交投建设集团洪湖土地整理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.250.25商品销售经营性往来
湖北交投建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款67.16439.79504.102.85商品销售租金经营性往来
湖北交投江北东高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.150.15商品销售经营性往来
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,918.141,698.45219.69商品销售运营维护经营性往来
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款60.021,670.911,674.3456.59商品销售运营维护经营性往来
湖北交投荆州投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.7311.8116.844.70商品销售经营性往来
湖北交投科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,789.106,322.312,980.345,131.07商品销售运营维护经营性往来
湖北交投三江文旅康养发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.851.85商品销售经营性往来
湖北交投沙公高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款541.9116.76558.67商品销售经营性往来
湖北交投商业投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款55.8647.1767.9835.05商品销售租金经营性往来
湖北交投武汉投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.326.871.45商品销售经营性往来
湖北交投武荆宜高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.051.05商品销售经营性往来
湖北交投武天高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.802.80商品销售经营性往来
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.594,725.323,933.00803.91商品销售运营维护经营性往来
湖北交投宜昌投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.108.10商品销售经营性往来
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28.6828.68商品销售经营性往来
湖北交投远大交通实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.806.9410.74商品销售经营性往来
湖北交投智能检测股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.981.8810.10商品销售经营性往来
湖北捷龙交通运业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.3012.3512.550.10商品销售经营性往来
湖北居之正智能建筑产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.150.15商品销售经营性往来
湖北硚孝高速公路管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.750.75商品销售经营性往来
湖北省高创公路工程咨询监理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.203.20商品销售经营性往来
湖北省高速公路实业开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款317.0391.83225.20商品销售运营维护经营性往来
湖北省协诚交通环保有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.052.05商品销售经营性往来
湖北长江路桥有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款175.89155.6320.26商品销售运营维护经营性往来
武汉长江绿创开发建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款499.98251.66248.32商品销售运营维护经营性往来
中南勘察设计院集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款80.910.2881.19商品销售经营性往来
湖北省高速公路实业开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项168.75168.75养护工程经营性往来
湖北楚道数字交通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.7716.5818.35ETC费用经营性往来
湖北交投科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.324.32电费经营性往来
湖北长江路桥有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.003.00保证金经营性往来
湖北交投沙公高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目16.7616.76质保金经营性往来
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目9.1814.2923.47质保金经营性往来
湖北交投随信高速公路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目4.004.00质保金经营性往来
湖北交投大别山投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目17.1617.16质保金经营性往来
武汉长江绿创开发建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目0.130.13质保金经营性往来
湖北交投科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目185.0095.77185.0095.77质保金经营性往来
湖北交通投资集团有限公司控股股东其他反映占用实质科目539.35539.35质保金经营性往来
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目205.3620.1793.19132.34质保金经营性往来
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目12.7312.73质保金经营性往来
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目52.849.4935.2627.07质保金经营性往来
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目16.004.684.8215.86质保金经营性往来
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7.797.79质保金经营性往来
湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目3.383.38质保金经营性往来
湖北交投科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目9.269.26质保金经营性往来
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目0.280.28质保金经营性往来
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目5.835.83质保金经营性往来
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目10.4910.49质保金经营性往来
湖北硚孝高速公路管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目0.750.75质保金经营性往来
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目5.775.77质保金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业湖北楚天鄂东高速公路有限公司子公司及其控制的法人其他应收款64,509.0951,057.8047,768.2867,798.61资金往来代垫费用非经营性往来
河南楚湘高速公路运营管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款28,832.87245.2329,077.890.21资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速公路有限公司子公司及其控制的法人其他应收款933.74122.397.841,048.29资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速公路经营开发有限公司子公司及其控制的法人其他应收款613.76685.01499.05799.72资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速咸宁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款411.60506.85499.05419.40资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速文化传媒有限公司子公司及其控制的法人其他应收款11.87159.97158.8712.97资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6.266.26资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚韵商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款102.8868.8933.99资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速数字科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.4455.9927.0629.37资金往来代垫费用非经营性往来
湖北大广北高速公路有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款1,662.501,519.61142.89资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天石化子公司及其控其他应收136.97123.8813.09资金往来非经营性
能源发展有限公司制的法人款代垫费用往来
河南省豫南高速投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,114.125,104.919.21资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速投资有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款68.3163.085.23资金往来代垫费用非经营性往来
湖北楚天鄂东高速公路有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,671.311,671.31ETC改造施工款经营性往来
湖北楚天高速咸宁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款784.55784.55ETC改造施工款经营性往来
湖北大广北高速公路有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款0.050.05代垫费用非经营性往来
湖北楚天高速公路有限公司子公司及其控制的法人其他应收款35.2732.2567.52代垫费用非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业广西福斯派环保科技有限公司联营企业应收账款852.0052.00800.00设备销售经营性往来
武汉腾路智行科技有限公司联营企业预付款项23.3223.32技术开发费经营性往来
总计///107,823.1183,447.68104,496.0486,774.75//

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