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华绿生物:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告下载公告
公告日期:2022-08-27

证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2022-042

江苏华绿生物科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引指南第2号—公告格式》等规定,江苏华绿生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]757号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众首次公开发行人民币(A股)股票1,459.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币44.77元,募集资金总额为人民币65,319.43万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币59,610.98万元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司募集资金监管账户中。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了“验字(2021)371C000160号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及报告期末余额情况

截至2022年6月30日,公司募集资金累计使用132,409,673.13元,其中:

以前年度已使用金额为2,164,258.27元,本半年度使用金额为130,245,414.86元。截至2022年6月30日,尚未使用募集资金余额为人民币482,317,384.38元(含

募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额18,617,224.90元、使用闲置募集资金进行现金管理的金额180,000,000.00元)。截至2022年6月30日,募集资金余额与募集资金专户期末余额及使用募集资金进行现金管理的金额之和相符。

单位:人民币元

项目金额备注
募集资金净额596,109,832.61
减:以前年度已使用金额2,164,258.27
减:本报告期已使用金额130,245,414.86注1
减:用于现金管理的募集资金180,000,000.00
加:累计利息收入(含银行理财收益)扣除手续费、汇兑损益净额18,617,224.90
期末余额302,317,384.38

注1:

本报告期已使用金额130,245,414.86元中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金48,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京王府支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行、中国农业银行股份有限公司望都县支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号账户类别存储余额备注
中国民生银行股份有限公司南京分行1912025029200112307非预算单位专用存款账户51,794,779.39
交通银行股份有限公司宿迁分行398899991013000137167非预算单位专用存款账户196,169,080.58
中信银行股份有限公司南京王府支行8110501013601728051非预算单位专用存款账户注1
招商银行股份有限公司南京珠江路支行125912733610902非预算单位专用存款账户
中国农业银行股份有限公司望都县支行50518101040024938非预算单位专用存款账户14,171,797.81
招商银行股份有限公司南京珠江路支行125913843310501非预算单位专用存款账户40,181,726.60
合计302,317,384.38注2

注1:

2021年10月28日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年11月15日召开的第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将首发募集资金投资项目中“年产3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”,项目地点由江苏泗阳县变更为河北望都县。对应的两个专户(中信银行股份有限公司南京王府支行8110501013601728051、招商银行股份有限公司南京珠江路支行125912733610902)金额转出并对其作注销处理。

注2:

募集资金账户余额302,317,384.38元与募集资金余额482,317,384.38元之差180,000,000.00元为公司使用闲置募集资金用于现金管理。

截至2022年6月30日,用于购买银行大额存单和结构性存款的募集资金情况如下:

序号类型存单号金额(万元)利率存入日期释放日期
1大额存单CMBC202007431,000.003.36%2022/5/11
2大额存单CMBC202001381,000.003.66%2022/5/25
3大额存单CMBC202206691,000.003.38%2022/6/29
4结构性存款NNJ013516,000.001.56%-3.2%2022/5/242022/7/29
5结构性存款NNJ013649,000.001.56%-3.25%2022/5/31
合计18,000.00

三、本期募集资金的实际使用情况

报告期内,募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2022年半年度)

单位:人民币元
募集资金总额596,109,832.61报告期投入募集资金总额82,245,414.86
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额84,409,673.13
累计变更用途的募集资金总额309,603,072.31
累计变更用途的募集资金总额比例51.94%
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)2021年度实际投入金额(2)2022年上半年实际投入金额(3)截至本报告期末累计实际投入金额(4)=(2)+(3)截至期末投资进度(%) (5)=(4)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目96,606,760.3096,606,760.300.000.000.000.00%不适用不适用不适用
2、泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目189,900,000.00189,900,000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用
3、年产3万吨真姬菇项目309,603,072.31不适用不适用不适用
4、河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目309,603,072.312,164,258.2782,245,414.8684,409,673.1327.26%2023年11月不适用不适用
承诺投资项目小计596,109,832.61596,109,832.612,164,258.2782,245,414.8684,409,673.13
合计596,109,832.61596,109,832.612,164,258.2782,245,414.8684,409,673.13
未达到计划进度或预计收益的情况和原因2021年12月31日,募集资金投资项目中,江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目和泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目尚未启动,河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目已于2021年11月开始建设,建设周期为24个月。因此,截至本报告期末尚未达到预期经济收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明2021年8月26日,公司与望都县人民政府签署投资协议,拟在望都县新建“河北华绿食用菌科技园区项目”,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.szse.com.cn)的《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的公告》(公告编号:2021-035)。“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”为“河北华绿食用菌科技园区项目”的一期项目。该项目标志着公司华北生产基地的落地,有利于完善公司生产基地布局,落实公司全国布局战略。 另外,公司子公司江苏省华蕈农业发展有限公司“年产7800吨真姬菇项目”投产,公司江苏基地真姬菇产能能够满足市场需求。如未来江苏生产基地拟进一步扩大真姬菇产能,公司及下属子公司可利用自筹资金新建真姬菇项目或对部分金针菇厂房进行技改。 因此公司根据实际情况,结合市场变化及公司战略发展方向,本着有利于公司及全体股东利益的原则,为提高募集资金使用效率,合理配置公司资源,终止江苏基地“年产3万吨真姬菇项目”并变更为“河
北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况2021年10月28日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年11月15日召开的第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将首发募集资金投资项目中“年产3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”,项目地点由江苏泗阳县变更为河北望都县。
募集资金投资项目实施方式调整情况2021年10月28日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年11月15日召开的第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将首发募集资金投资项目中“年产3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月26日公司召开的第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日将归还至募集资金账户。截至2022年6月30日,已实际使用用于暂时性补充流动资金的募集资金的金额为48,000,000.00元。
用闲置募集资金投资产品情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日,尚未使用募集资金余额为人民币482,317,384.38元,其中180,000,000.00元募集资金专户用于购买保本型理财产品,其余募集资金作为专户存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

(2022年半年度)

单位:人民币元
变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)2021年度实际投入金额(2)2022年上半年实际投入金额(3)截至本报告期末累计实际投入金额(4)=(2)+(3)截至本报告期末投资进度(%)(5)=(4)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目年产3万吨真姬菇项目309,603,072.312,164,258.2782,245,414.8684,409,673.1327.26%2023年11月不适用不适用
合计309,603,072.312,164,258.2782,245,414.8684,409,673.1327.26%--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2021年8月26日,公司与望都县人民政府签署投资协议,拟在望都县新建“河北华绿食用菌科技园区项目”,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.szse.com.cn)的《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的公告》(公告编号:2021-035)。“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”为“河北华绿食用菌科技园区项目”的一期项目。该项目标志着公司华北生产基地的落地,有利于完善公司
生产基地布局,落实公司全国布局战略。 另外,公司子公司江苏省华蕈农业发展有限公司“年产7800吨真姬菇项目”投产,公司江苏基地真姬菇产能能够满足市场需求。如未来江苏生产基地拟进一步扩大真姬菇产能,公司及下属子公司可利用自筹资金新建真姬菇项目或对部分金针菇厂房进行技改。 因此公司根据实际情况,结合市场变化及公司战略发展方向,本着有利于公司及全体股东利益的原则,为提高募集资金使用效率,合理配置公司资源,终止江苏基地“年产3万吨真姬菇项目”并变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。 2021年10月28日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年11月15日召开的第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将首发募集资金投资项目中“年产3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。 公司于巨潮资讯网(http://www.szse.com.cn)披露了《关于第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-046)、《关于第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-047)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2021-048)、《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-051)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目于2021年11月开始建设,建设周期为24个月。因此,截至本报告期末达到预期经济收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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