西部证券股份有限公司

关于江西日月明测控科技股份有限公司

2024

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“日月明”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对日月明2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528,400,000.00元，扣除发行费用46,672,424.53元，募集资金净额为人民币481,727,575.47元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司投入募集资金总额为15,569.27万元（含补充流动资金14,956.00万元），募集资金账户余额为35,467.07万元。

2、2024年度募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

2023年12月31日实际募集资金结余35,467.07减：本期项目投入金额1,005.77置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额-支付发行费用-置换以自筹资金预先支付的发行费用-永久性补充流动资金

3.24

银行手续费支出

0.15

现金管理（支出）25,000.00加：本期募集资金利息收入净额

212.56

理财产品收益

697.84

从非募集资金专户中转入的已从募集资金账户扣款发行费用增值税

-

现金管理（收入）25,000.00

35,368.31

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。说明：

（1）公司本期以募集资金直接投入募投项目1,005.77万元。截至2024年12月31日，公司

募集资金累计投入募投项目1,619.04万元，其中以募集资金直接投入募投项目1,503.41万元，置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元（详见附表1）；

（2）公司本期累计募集资金现金管理支出总额25,000.00万元；

（3）公司本期累计募集资金现金管理收入总额25,000.00万元；

（4）公司本期以部分超募资金永久性补充流动资金3.24万元；

（5）截至2024年12月31日，公司投入募集资金总额16,578.28万元，募集资金账户余额

为35,368.31万元。

实际结余募集资金

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐人西部证券于2020年11月13日分别与招商银行股份有限公司南昌洪城支行、浙商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年12月7日，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司变更部分募集资金专项账户，将浙商银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行募集资金专户变更为中信银行股份有限公司南昌洪城支行募集资金专户。2021年12月29日，公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023年12月15日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司变更部分募集资金专项账户，将招商银行股份有限公司南昌云锦支行、中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行和中信银行股份有限公司南昌洪城支行募集资金专户变更为中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行募集资金专户。2024年1月5日，公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，股东大会授权公司经营层重新签署募集资金三方监管协议，并办理变更后募投项目投资的相关后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、项目建设运营等各项具体工作。根据上述变更，公司将原募投项目的募集资金专户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用，与开户银行、保荐人重新签订了新的《募集资

金三方监管协议》，原于2024年1月5日签订的《募集资金三方监管协议》失效。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行

50100188000977661

非预算单位专用存款账户

114,708,034.97中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行

50100188000977579

非预算单位专用存款账户

41,080,564.53中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行

备注

50100188000977400

非预算单位专用存款账户

197,894,463.72招商银行股份有限公司南昌云锦支行

791904485410888

非预算单位专用存款账户

-

年1月4日销户中信银行股份有限公司南昌洪城支行

8115701013100268375

非预算单位专用存款账户

-

2024年1月2日销户中信银行股份有限公司南昌洪城支行

8115701013300268376

非预算单位专用存款账户

-

2024年1月5日销户

353,683,063.22

注：公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国光大银行股份有限公司南昌分行。上述存款余额中包含：累计已计入募集资金专户利息收入1,423.70万元，理财产品收益2,350.79万元，扣除手续费0.65万元。

合计

三、2024

年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照

表。

（二）募投项目延期情况

公司于2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2022年11月30日延期至2023年11月30日。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。

江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目延期的主要原因为：自公司募集资金到位以来，铁路固定资产投资额呈现一定波动的态势，市场环境不确定性增加，另一方面，公司上市以来业务规模未实现快速增长，现有产能可以满足现阶段生产制造的需要，生产基地和研发中心的新建将大幅增加基础设施投入。故公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责以及谨慎投资的原则，结合公司经营战略发展，经审慎研究，将该募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年11月30日。

公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”和“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日延长至2024年11月30日，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。

江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目延期的主要原因为：自公司募集资金到位以来，铁路固定资产投资额呈现一定波动的态势，市场环境不确定性增加，公司新产品的量产与推广尚需时间，如按募投项目计划进度实施扩大产能，有可能造成公司现阶段产能过剩。智能制造中心及研发中心项目

建设涉及工程建设、设备选型、采购、安装、调试等事项，项目的新建将大幅增加基础设施投入，如产能利用不足，后续产生的折旧摊销等费用会对公司业绩产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性，降低募集资金投资风险，使智能制造中心及研发中心项目建设更符合公司未来的发展需求，公司结合内外部环境和实际经营情况，减缓了智能制造中心及研发中心项目的实施进度，使得智能制造中心及研发中心项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。江西高新轨道测控产业基地运维中心项目延期的主要原因为：自公司募集资金到位以来，铁路固定资产投资额呈现一定波动的态势，市场环境不确定性增加，公司新产品的量产与推广尚需时间，另外上市以来公司业务规模特别是精测精调业务暂未快速增大，运维中心项目与公司业务推广相关，在项目实施过程中，公司秉承审慎的原则，结合公司长期战略规划，对运维中心项目的管控较为严格，减缓了运维中心项目的实施进度。

（三）募投项目变更情况

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”（以下统称为“原募投项目”）变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，原募投项目剩余募集资金35,524.94万元（余额截止日期为2024年8月31日，含利息收入、现金管理收益，具体以实施变更时的募集资金金额为准）全部变更投入到新项目中，并将募投项目实施用地由南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西。本次募集资金投资项目变更事项是公司根据市场环境、行业发展趋势、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、实际经营情况以及业务拓展需求等情况作出的审慎决定，有利于进一步提高募集资金的使用效率，优化公司整体资源配置，变更后的募集资金投资项目用途符合公司主营业务范围，符合公司未来发展规划，不存在损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形，

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月1日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-036）。

（四）募集资金投资项目先期投入与置换情况

公司2021年1月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币467.02万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第110A000096号）。保荐人核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对公司以募集资金置换预先投入募集资金及已付发行费用的自筹资金事项无异议。公司2021年度已完成上述募集资金先期投入置换。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司2020年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，2020年12月25日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司2021年12月7日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2021年12月27日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度

自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年11月22日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

申万宏源证券金樽专项361期收益凭证产品

申万宏源证券有限公司

6,000.00

2024-1-8至2024-12-25

171.18 --

是国盛证券收益凭证-国盛收益804号

国盛证券有限责任公司

9,000.00

2024-1-9至2024-12-25

251.75 --

是西部证券宝瑞28号收益凭证

西部证券股份有限公司

10,000.00

2024-1-10至2024-12-24

274.9 --

是

合计

25,000.00 697.83--

合计

（六）超募资金使用情况

公司2020年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，2020年12月25日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。

公司2021年12月7日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2021年12月27日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。

公司2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。

公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,048.78万元（含利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永

久性补充流动资金。截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金14,959.24万元（含利息）永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江西日月明测控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“2024年度专项报告”）进行了审核，并出具了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第6-00029号）。报告认为，公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了日月明2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对日月明募集资金的存放与使用情况进行核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司财务负责人等进行沟通交流。

八、保荐人的核查意见

经核查，西部证券认为，日月明2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

：募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额48,172.76

集资金总额

1,009.01报告期内变更用途的募集资金总额35,524.94

集资金总额

16,578.28累计变更用途的募集资金总额35,524.94累计变更用途的募集资金总额比例

73.74%

承诺投资项目和超募资

金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本年度投入

金额

截至期末累计投入金额

(2)

截至期末投资进度（%）(3)

＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目

江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目

是27,345.72

0.00

54.02

610.35

2.23%

— —否江西高新轨道测控产业基地运维中心项目

是6,284.80

0.00

1.29

58.23

0.93%

— —否日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目

否

0.00

11,172.00

5.15

5.15

0.05%

2026年11月30日

— —否

日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目

否

0.00

20,342.42

935.57

935.57

4.60%

2029年11月30日

— —否日月明营销及运维服务网络建设项目

否

0.00

4,010.52

9.74

9.74

0.24%

2027年11月30日

— —否承诺投资项目小计

33,630.52

35,524.94

1,005.77

1,619.04

— — — — —超募资金投向

补充流动资金—14,542.24

14,542.24

3.24

14,959.24

100.00%

— — — —超募资金投向小计

14,542.24

14,542.24

3.24

14,959.24

— — — — —

—48,172.76

50,067.18

1,009.01

16,578.28

— — — — —

分项目说明未达到计划

原因

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”（以下统称为“原募投项目”）变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并将原募投项目剩余募集资金35,524.94万元（余额截止日期为2024年8月31

用途符合公司主营业务范围，符合公司未来发展规划，不存在损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形。公司保荐人西部证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及

使用进展情况

公司超募资金

万元。

公司于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2020年12月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公

公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。公司于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00

荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测

流动资金的核查意见》，对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。公司于2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00

流动资金的核查意见》，对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,048.78

江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

截至

年

月

日，公司累计使用超募资金

万元（含利息）永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于

年

月

日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于

年

月

日召开

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”

测控科技股份有限公司变更募集资金投资项目的专项核查报告》，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021

年

月

目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币

告》(致同专字(2021)第110A000096号)

资项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。公司2021年度已完成上述募集资金先期投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

附表

：变更募集资金投资项目情况表

2024年度

单位：人民币万元变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金总额（

）

本年度实际投入金额

截至期末实际累计投入金额（2）

截至期末投资

进度（%）

（3）=（2）/

（

）

项目达到预定可使

用状态日期

本年度实现的

效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性是否发生重

大变化

造项目

项目

5.15

5.15

0.05%

2026年11月30日

— —否

研发项目

研发中心项目

20,342.42

935.57

935.57

4.60%

2029年11月30日

— —否

项目

运维中心项目

4,010.52

9.74

9.74

0.24%

2027年11月30日

— —否合计—35,524.94

950.46

950.46

— — — — —

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

公司于

年

月

于2024年10月17日召开2024

资金投资项目的议案》，同意公司将“

中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”（以下统称为“原募投项目”

变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新

区轨道测控研发中心建设和技术研发项目

、

日月明营销及运维服务网络建设项目

并将原募投项目剩余募集资金35,524.94万元（余额截止日期为2024年8月31日，

划，不存在损害股东利益，尤其是损害中小股东利益

目事项。具体内容详见公司于2024年10月1

资金投资项目的公告》（公告编号：2024-036）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

_____________ _____________李 锋 曾 媛

西部证券股份有限公司

年 月 日