编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | | 不适用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 1.34 | 501.34 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 海南熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,689.57 | 300.00 | 57.59 | 2,047.16 | - | 借款 | 非经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 7,900.00 | 86.20 | 5,986.20 | 4,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,002.94 | 3,000.00 | 125.63 | 3,125.08 | 3,003.50 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 浙江超捷乳品供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 350.00 | - | 350.00 | - | 周转金 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 12.80 | - | 12.80 | - | 租赁服务 | 经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 合同负债 | - | 5.87 | - | 5.87 | - | 租赁服务 | 经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 59.60 | 1.17 | - | 59.60 | 1.17 | 销售商品 | 经营性往来 | | 瑞安百好擒雕乳品有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 53.27 | 360.49 | - | 430.38 | -16.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山东熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 523.77 | 10,633.67 | - | 10,049.83 | 1,107.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | 海南熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8.51 | 33.74 | - | 42.03 | 0.22 | 销售商品 | 经营性往来 | | 浙江超捷乳品供应链有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 219.95 | 238.31 | - | 458.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 熊猫乳品集团烘焙食品（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | - | 87.16 | - | 87.16 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 瑞安百好擒雕乳品有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 12.46 | 2.74 | - | 15.17 | 0.04 | 采购商品 | 经营性往来 | | 山东熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 629.41 | 5,025.91 | - | 5,024.71 | 630.62 | 采购商品 | 经营性往来 | | 海南熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 51.90 | 820.66 | - | 862.36 | 10.20 | 采购商品 | 经营性往来 | | 浙江超捷乳品供应链有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | - | 580.51 | - | 580.51 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 熊猫乳品集团烘焙食品（浙江）有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | - | - | - | - | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 上海汉洋乳品原料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | - | 559.76 | - | 559.76 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 浙江超捷乳品供应链有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 119.58 | 4,417.87 | - | 4,285.88 | 251.58 | 采购商品 | 经营性往来 | | 丽水超捷乳品供应链有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 572.61 | - | 438.23 | 134.38 | 采购商品 | 经营性往来 | | 山东熊猫乳品有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 3,785.50 | - | 3,785.50 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 优鲜工坊（浙江）食品有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 18.00 | - | - | 18.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 优鲜工坊（浙江）食品有限公司 | 联营企业 | 应付账款 | - | 24.29 | - | 24.29 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 优鲜工坊（浙江）食品有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 38.24 | - | 38.24 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 浙江辉肽生命健康科技有限公司 | 原联营企业，距处置日期不满12个月 | 合同负债 | | 1.29 | - | 1.29 | - | 租赁服务 | 经营性往来 | | 浙江辉肽生命健康科技有限公司 | 原联营企业，距处置日期不满12个月 | 应收账款 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 租赁服务 | 经营性往来 | | 苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 | 实际控制人亲属控制的主体 | 应收账款 | -4.57 | 370.03 | - | 370.75 | -5.28 | 销售商品 | 经营性往来 | | 苍南县灵溪镇财富来食品店 | 实际控制人亲属控制的主体 | 应收账款 | -1.77 | 469.81 | - | 495.13 | -27.09 | 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 8,364.62 | 40,110.94 | 270.76 | 39,638.01 | 9,108.31 | | | | 公司法定代表人： | | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
|
