安克创新科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
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关于安克创新科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2503281号
安克创新科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月27日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，安克创新编制了本专项说明所附的安克创新2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安克创新的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计安克创新2024年度财务报表时安克创新提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解安克创新2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
| KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn |
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of Chinapartnership and a member firm of the KPMG globalorganisation of independent member firms affiliated withKPMG International Limited, a private English companylimited by guarantee.
| KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 | |
安克创新科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
安克创新科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：人民币元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,531,378.23 | - | - | - | 8,531,378.23 | 销售商品收入 | 经营性往来 |
| 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 129,945,086.09 | 89,124,031.75 | - | - | 219,069,117.84 | 销售商品收入 | 经营性往来 | |
| 湖南安克智瑞制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 231,826.26 | - | - | - | 231,826.26 | 销售商品收入 | 经营性往来 | |
| Anker Innovations Limited | 子公司 | 应收账款 | 42,486,625.25 | 1,518,257.85 | - | 884,200.74 | 43,120,682.36 | 销售商品收入 | 经营性往来 | |
| 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,961.81 | 404,200.00 | - | - | 423,161.81 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 617,837,056.32 | 1,060,045,379.65 | - | 952,001,000.00 | 725,881,435.97 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 安克创新商务服务（海南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,487,110.19 | - | - | - | 24,487,110.19 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 湖南安克智瑞制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,900,000.00 | 200.00 | - | 100.00 | 14,900,100.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克智造科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,220,000.00 | 55,948,045.00 | - | - | 132,168,045.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| Anker Innovations Deutschland Gmbh | 子公司 | 其他应收款 | 109,755.40 | - | - | - | 109,755.40 | 代垫支出 | 非经营性往来 | |
| Anker Innovations Limited | 子公司 | 其他应收款 | 728,333,552.46 | 1,050,882,340.28 | - | 306,794,607.56 | 1,472,421,285.18 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| Anker Technology (UK) Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 192,631,476.99 | 763,340,596.70 | - | 708,099,253.38 | 247,872,820.31 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| Fantasia Trading LLC | 子公司 | 其他应收款 | 375,047,970.01 | 499,412,938.85 | - | 784,543,567.89 | 89,917,340.97 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| Anker Innovation (Malta) Co., Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 384,653,539.29 | 480,066,444.63 | - | 366,776,945.21 | 497,943,038.71 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| Power Mobile Life LLC | 子公司 | 其他应收款 | 53,765,538.22 | 188,503,360.25 | - | 169,292,980.01 | 72,975,918.46 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| Anker Technology (UK) Ltd. | 子公司 | 债权投资 | 71,042,391.71 | - | 241,990.07 | 71,284,381.78 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| Fantasia Trading LLC | 子公司 | 债权投资 | 142,150,759.26 | - | 499,092.34 | 142,649,851.60 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳海翼翱翔科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316,000.00 | 4,400,000.00 | - | 400,000.00 | 4,316,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市马赫创新科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,151,000.00 | 5,817,889.54 | - | - | 19,968,889.54 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市悠飞智能科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,000.00 | - | - | - | 51,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市海翼软件有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63,802,836.07 | 82,210,000.00 | - | - | 146,012,836.07 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市声阔创新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 2,001,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
安克创新科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：人民币元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业（续） | 深圳市超库立科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,156,000.00 | 23,509,835.75 | - | 20,000,000.00 | 14,665,835.75 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
| 苏州悠飞智能科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,350,000.00 | 34,330,000.00 | - | - | 54,680,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克创新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 473,620,000.00 | 510,921,000.00 | - | 354,011,940.81 | 630,529,059.19 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克汇智科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 469,950.00 | 500,000.00 | - | - | 969,950.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克荟聚科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,861,000.00 | 2,280,000.00 | - | - | 5,141,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克智才科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,491,873,726.79 | - | 723,361,915.68 | 768,511,811.11 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 701,700.00 | 700,000.00 | - | 206.17 | 1,401,493.83 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳市安克惠和科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,180,000.00 | 2,080,000.00 | - | - | 5,260,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 深圳安克私募股权投资基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280,000.00 | 15,000.00 | - | 295,000.00 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| Anker Innovations DMCC | 子公司 | 其他应收款 | 42,120,844.31 | 1,505,186.67 | - | 876,588.36 | 42,749,442.62 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| ANKER TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 140,158,184.05 | 414,240,386.35 | - | 219,144,951.81 | 335,253,618.59 | 提供管理服务 | 经营性往来 | |
| ANKER INNOVATIONS (VIETNAM) CO., LTD. | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,522.00 | - | - | 3,522.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| ANKER MEA - FZE | 子公司 | 其他应收款 | - | 233,544,468.79 | - | 1,665,303.47 | 231,879,165.32 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| Anker Japan Co., Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | - | 249,150.93 | - | - | 249,150.93 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| Anker Innovations (Netherlands) B.V. | 子公司 | 其他应收款 | - | 136,081,892.38 | - | 1,537,299.09 | 134,544,593.29 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 天津市智远管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 300,000.00 | - | 300,000.00 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 天津智和管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南海翼电子商务有限公司（注） | 本集团的联营企业 | 其他应收款 | 33,393,069.60 | - | 1,016,204.86 | 7,848,667.29 | 26,560,607.17 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
| 深圳波赛冬网络科技有限公司 | 董监高兼职的被投资公司 | 其他应收款 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |
| 总计 | —— | —— | —— | 3,669,505,611.52 | 7,135,507,854.16 | 1,757,287.27 | 4,831,868,760.85 | 5,974,901,992.10 | —— | —— |
注:上市公司于2023年4月17日处置了湖南海翼电子商务有限公司（简称“湖南海翼”）部分股权，处置后不再对其具有控制权，转为权益法核算，湖南海翼不再属于本集团合并范围内子公司。于2023年4月17日，湖南海翼存在应付安克创新的拆借款人民币33,393,069.60元，被动形成公司对湖南海翼的财务资助，双方约定拆借款在60个月内偿还完毕。具体情况详见公司于2023年4月19日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨构成被动财务资助的公告》(2023-021)。2024年，公司按借款合同约定计提对湖南海翼的借款利息人民币1,016,204.86元，湖南海翼按分期还款计划偿还本息合计人民币7,848,667.29元。于2024年12月31日，公司应收湖南海翼拆借款余额人民币26,560,607.17元。