杨凌美畅新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2020年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币43.76元，募集资金总额为人民币1,750,837,600.00元，扣除相关各项发行费用人民币103,303,438.09元后，募集资金净额为人民币1,647,534,161.91元。
2020年8月10日，公司共募集资金1,750,837,600.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费71,166,196.65元（不含税）后，将剩余募集资金1,679,671,403.35元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和余额情况
2020年度公司共使用募投项目支出212,752,147.39元（包括以募集资金置换预先投入资金172,616,330.39元），支付各项发行费用27,487,924.54元，支付手续费1,244.20元，收到存款利息收入2,338,248.42元，收到银行结构性存款利息收入14,914,695.59元。立信中联就公司2020年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）。
2021年度公司共使用募投项目支出438,748,357.74元，以募集资金置换发行
费用4,649,316.90元，支付手续费3,498.27元，收到存款利息收入1,573,437.10元，收到银行结构性存款利息收入32,840,581.48元。截至2021年12月31日，募集资金余额为1,047,695,876.90元。立信中联就公司2021年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290号）。
2022年度公司共使用募投项目支出136,016,993.71元，以募集资金置换发行费用0.00元，支付手续费3,066.00元，收到存款利息收入571,824.76元，收到现金管理收益32,993,527.91元。信永中和会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行鉴证并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023XAAA4F0059）。
2023年半年度公司共使用募投项目支出151,006,474.63元，支付手续费1,213.00元，收到存款利息收入593,087.20元，收到现金管理收益12,164,609.06元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为806,991,178.49元。具体明细如下：
单位：人民币元
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
| 截至2022年12月31日募集资金余额 | 945,241,169.86 |
| 加：存款利息收入 | 593,087.20 |
| 现金管理收入 | 12,164,609.06 |
| 减：募集资金使用 | 151,006,474.63 |
| 手续费 | 1,213.00 |
| 截至2023年6月30日募集资金余额 | 806,991,178.49 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，
该《募集资金管理制度》于2018年3月18日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于2020年8月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。公司于2021年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美畅”）新开立募集资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余额为零并由公司注销。募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2022年9月27日，公司开设于中国建设银行股份有限公司杨陵区支行开设的募集资金专户（账号：61050163630800001223）中资金已使用完毕，余额为零，由公司将其注销，并办理完成该募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023年5月31日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于
公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过330,000万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过800,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过250,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过12个月的投资品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额78,000万元，报告期内已获得投资收益12,164,609.06元。
| 银行 | 产品名称 | 本年购买(元) | 期末余额(元) | 购买日 | 赎回日 | 本年收益(元) |
| 广发银行 | “物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩沪金2304合约区间累计结构) | 70,000,000.00 | 0.00 | 2022年10月24日 | 2023年1月20日 | 502,149.70 |
| 广发银行 | “物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩沪金2304合约区间累计结构) | 140,000,000.00 | 0.00 | 2022年10月24日 | 2023年1月20日 | 1,004,299.40 |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 170,000,000.00 | 0.00 | 2022年10月31日 | 2023年2月1日 | 1,182,501.37 |
| 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 160,000,000.00 | 0.00 | 2022年10月28日 | 2023年2月1日 | 1,322,666.67 |
| 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022年TGG22000258期人民币产品 | 90,000,000.00 | 0.00 | 2022年11月11日 | 2023年1月11日 | 436,191.78 |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 160,000,000.00 | 0.00 | 2022年11月18日 | 2023年2月20日 | 1,124,909.58 |
| 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 0.00 | 2022年12月1日 | 2023年3月2日 | 910,000.00 |
| 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00029期人民币产品 | 80,000,000.00 | 0.00 | 2023年1月13日 | 2023年4月17日 | 638,684.93 |
| 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00055期人民币产品 | 140,000,000.00 | 0.00 | 2023年2月3日 | 2023年5月9日 | 1,129,589.04 |
| 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 160,000,000.00 | 0.00 | 2023年2月3日 | 2023年5月9日 | 1,351,111.11 |
| 广发银行 | 广发银行（元宵限定版）“物华添宝”G款2023年第16期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版) | 140,000,000.00 | 0.00 | 2023年2月7日 | 2023年5月11日 | 1,105,808.22 |
| 中信证券 | 信智安盈系列【1115】期收益凭证 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2023年2月6日 | 2024年2月1日（定期观察是否敲出） | - |
| 中信证券 | 信智安盈系列【1116】期收益凭证 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2023年2月6日 | 2024年2月1日（定期观察是否敲出） | - |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 110,000,000.00 | 0.00 | 2023年2月24日 | 2023年5月29日 | 844,197.26 |
| 成都银行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款产品 | 70,000,000.00 | 0.00 | 2023年3月2日 | 2023年5月31日 | 612,500.00 |
| 广发银行 | “物华添宝”G款2023年第50期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2023年4月21日 | 2023年7月20日 | - |
| 平安银行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023 年 00466 期人民币产品 | 140,000,000.00 | 140,000,000 | 2023年5月12日 | 2023年8月14日 | - |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 140,000,000.00 | 140,000,000 | 2023年5月12日 | 2023年8月14日 | - |
| 东亚银行 | 汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构） | 160,000,000.00 | 160,000,000 | 2023年5月12日 | 2023年8月14日 | - |
| 广发银行 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 60,000,000.00 | 60,000,000 | 2023年6月2日 | 2023年8月31日 | - |
| 广发银行 | 广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 100,000,000.00 | 100,000,000 | 2023年6月2日 | 2023年8月31日 | - |
| 合计 | 2,370,000,000.00 | 780,000,000.00 | - | - | 12,164,609.06 | |
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 美畅科技有限公司 | 兴业银行西安分行营业部 | 456010100101077354 | 3,748,780.38 |
| 美畅科技有限公司 | 中信银行西安兴庆路支行 | 8111701011400629681 | 3,251,062.11 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 浦发银行西安分行营业部 | 72010078801900003333 | 1,141,330.07 |
| 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行西安兴庆路支行 | 8111701012300577922 | 18,850,005.93 |
| 现金管理产品 | 780,000,000.00 | ||
| 合计 | 806,991,178.49 | ||
三、本年度募集资金实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币151,006,474.63元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177,265,647.29元。截至2023年6月30日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金177,265,647.29元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买现金管理产品78,000万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。
（八） 募集资金投资项目延期情况
2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2024年12月。
（九） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日
附表：
募集资金使用情况对照表编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 164,753.42 | 本年度投入募集资金总额 | 15,100.65 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 93,852.40 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、美畅产业园建设项目 | 是 | 46,200.00 | 46,200.00 | 11,087.01 | 15,438.53 | 33.42% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、研发中心建设项目 | 是 | 16,400.00 | 16,400.00 | 355.63 | 3,239.06 | 19.75% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3、高效金刚石线建设项目 | 是 | 71,000.00 | 71,000.00 | 3,658.01 | 42,407.45 | 59.73% | 29,871.02 | 不适用 | 否 | |
| 4、补充流动资金项目 | 否 | 31,153.42 | 31,153.42 | 0.00 | 32,767.36 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 164,753.42 | 164,753.42 | 15,100.65 | 93,852.40 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，经2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目进行延期，建设期截止时间延长至2024年12月。详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2022-038）。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币177,265,647.29元。截至2023年6月30日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金177,265,647.29元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买现金管理产品78,000万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |