证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-021债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行普通股募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00

元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00元，具体情况如下表：

单位：元

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号：

944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，

原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020年9月18日，公司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020年11月18日公司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”及“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888及757903481010201分别于2023年12月11日、2023年6月28日完成销户，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金

截至2023年12月31日止，2020年首次公开发行普通股募集资金专户的存放

情况如下：

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：

944006010002059196）于2020年9月14日已销户。注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021年1月20日已销户。注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于2021年1月21日已销户。

注4：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023年12月11日已销户。

注5：由于“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023年6月28日已销户。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下：

注6：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2023年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表(2020年首次公开发行普通股)》、附件2《募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2020年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：

2020-032）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元，合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴

证报告二○二三年度》（信会师报字【2024】第ZI10079号），结论意见如下：四会富仕2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了四会富仕2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：四会富仕2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告二○二三年度》（信会师报字【2024】第ZI10079号）

2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会2024年3月30日

附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行普通股）

单位：万元

注1：“新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”承诺投资总额人民币27,842.19万元，截止日累计投入金额人民币28,646.17万元，多出803.98万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。注2：“特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币4,254.39万元，截止日累计投入金额人民币4,350.29万元，多出95.9万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。注3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.64万元，截止日累计投入金额人民币10,174.65万元，多出37.01万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附表2：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

注4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12,721.96万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91万元，多出15.95万元系募集资金专户的利息收益用于

该项目的支出。

民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2020年首次公开发行股票并在创业板上市、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕2023年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行普通股募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为

0.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93

元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00元，具体情况如下表：

单位：元

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户

（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020年9月18日，公司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020年11月18日公司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”及“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888及757903481010201分别于2023年12月11日、2023年6月28日完成销户，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行

募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金

截至2023年12月31日止，2020年首次公开发行普通股募集资金专户的存放情况如下：

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：

944006010002059196）于2020年9月14日已销户。注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021年1月20日已销户。注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于2021年1月21日已销户。

注4：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023年12月11日已销户。

注5：由于“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023年6月28日已销户。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下：

注：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11日已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行普通股）》、《附表2：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金投资项目实施主体事项

具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2020年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-032）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目预先投入自筹资金及置换情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元，合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张卫杰 曾文强

民生证券股份有限公司

年 月 日

附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行普通股）

单位：万元

注1：“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”承诺投资总额人民币27,842.19万元，截止日累计投入金额人民币28,646.17万元，多出803.98万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。注2：“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币4,254.39万元，截止日累计投入金额人民币4,350.29万元，多出95.9万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。注3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.64万元，截止日累计投入金额人民币10,174.65万元，多出37.01万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附表2：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

注1：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12,721.96万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91万元，多出15.95万元系募集资金专户的利息收益用

于该项目的支出。