河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.调整前回购股份价格上限：28.11元/股

2.调整后回购股份价格上限：28.06元/股

3.回购股份价格上限调整生效日期：2025年6月3日（权益分派除权除息日）

一、回购方案概述

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》及《河南金丹乳酸科技股份有限公司股份回购报告书》。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函

的公告》的约定，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

公司2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，根据公司2024年度利润分配预案，若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司股本总额自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股增加到192,416,681股，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份4,579,680股。公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,579,680股后的187,837,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日。

三、调整回购股份价格上限的具体情况

根据《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》的相关规定，公司2024年年度权益分派实施后，公司回购价格上限由28.11元/股调整为28.06元/股，具体的价格调整公式如下：

1.计算公式

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）。

2.具体测算

按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=9,391,850.05元÷192,416,681股=0.0488099元（不四舍五入，保留七位小数，最后一位直接截取）。

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=28.11元/股-0.0488099元/股≈28.06元/股（保留两位小数）。

调整后的回购股份价格上限自2025年6月3日（除权除息日）起生效。鉴于本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含)，不超过人民币7,000万元(含)，在回购股份价格不超过人民币28.06元/股(含)的条件下，若按回购总金额上、下限测算，预计回购股份数量为1,425,517股-2,494,654股，约占目前公司总股本的0.74%-1.30%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司回购方案的其他内容无变化。公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会2025年5月26日