青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 青岛惠城信德新材料研究院有限公司 | 上市公司实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 16,062.00 | 4,600.00 | 20,662.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 845,466.11 | 1,681,210.00 | 2,526,676.11 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 36,040,105.65 | 34,822,124.51 | 30,554,672.90 | 40,307,557.26 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 172,474.97 | 180,000.00 | 352,474.97 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 哈密惠疆环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 206,323.88 | 650,000.00 | 856,323.88 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 青岛西海惠洋再生资源有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 370,000.00 | 370,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛惠域环境工程有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 12,547.28 | 12,547.28 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛惠城环境科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 258,043.21 | 38,456.00 | 28,456.00 | 26,8043.21 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 69,840.18 | 200,000.00 | 269,840.18 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 奇台惠疆环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广东东粤化学科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 24,030,000.00 | 24,030,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广东东粤环境科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,730.00 | 2,730.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| Forland Petrochenical Technology LLC | 上市公司子公司 | 应收账款 | 39,682,469.14 | 71,529,291.81 | 81,156,354.65 | 30,055,406.30 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 惠疆环保（喀什）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | 800,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 800,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 25,126,789.37 | 22,569,814.49 | 47,696,603.86 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 166,490,861.81 | 233,574,572.17 | 6,804,867.36 | 222,528,629.75 | 184,341,671.59 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 广东东粤化学科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,081,111.11 | 60,106,354.24 | 915,849.97 | 71,103,315.32 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 北海惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,838,600.14 | 1,330,000.00 | 7,168,600.14 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,660,857.40 | 1,665,097.20 | 5,325,954.60 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛惠城环境科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 359,063.19 | 359,063.19 | 租赁款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛西海惠洋再生资源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,420,740.00 | 1,420,740.00 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛惠域环境工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,719,298.61 | 17,308.34 | 498,748.80 | 3,237,858.15 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 广东惠海再生资源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 68,700,000.00 | 947,064.16 | 6,000,000.00 | 63,647,064.16 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 岷县新奥资源环境有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,000,000.00 | 5,211.11 | 7,000,000.00 | 5,211.11 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东惠亚环保科技有限公司 | 上市公司之联营企业 | 应收账款 | 34,402.00 | 700.00 | 1,200.00 | 33,902.00 | 业务往来款 | 经营性往来 | |
| 山东惠亚环保科技有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,064.97 | 1,064.97 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 289,696,082.41 | 617,144,989.03 | 8,690,300.94 | 399,188,802.10 | 516,342,570.28 |
本表已于2025年4月16日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________