华宝香精股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 768,274 | 2,200,617 | - | - | 2,968,891 | 应收公司股利 | 经营性往来 |
| 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 192,000 | - | 192,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 14,600 | - | 14,600 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 鹰潭中投科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,956,000 | 8,904,072 | - | 10,605,857 | 1,254,215 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华煜生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 2,290 | - | 2,290 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 广东嘉豪食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 959,011 | 5,938,095 | - | 5,415,753 | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 432,720 | 1,366,540 | - | 1,582,460 | 216,800 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 302,490 | 659,922 | - | 943,512 | 18,900 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 23,200 | - | 23,200 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东金科再造烟叶有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 43,400 | - | 43,400 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,699,084 | - | 694,442 | 1,004,642 | 销售货物 | 经营性往来 |
| Rich Success Investment Development Limited | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 36,833 | 531,940 | - | 568,773 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 深圳华宝协同创新技术研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 16,814 | - | 16,814 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 云南芯韵科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 湖南吉首市民族烟材有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 24,200 | - | 24,200 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 博颉（上海）管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 10,200 | - | 10,200 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 52,315 | 429,681 | - | 399,383 | 82,613 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东华馨香料有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 494,016 | - | 76,920 | 417,096 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海宝湃食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 21,808 | - | - | 21,808 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 深圳华竹生物科技发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 9,052 | - | 9,052 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 博颉（上海）管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 70,810 | - | 70,810 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上海华宝生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 120,450 | - | 120,450 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 16,803 | - | 16,803 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 3,784,448 | 5,749,127 | - | 6,748,006 | 2,785,569 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 45,793,563 | 6,074,521 | - | 30,000,000 | 21,868,084 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 28,250 | - | 28,250 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 澳华达香精(广州)有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 120,414,426 | - | - | 120,414,426 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 西藏华宝食用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 7,482,739 | - | - | 7,482,739 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 厦门琥珀香精股份有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 17,988 | - | 17,988 | - | 其他 | 经营性往来 | |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,500,000 | 39,500,000 | 223,667 | 39,723,667 | 5,500,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 青岛华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,182,286 | 51 | - | 3,182,337 | - | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 海口市华臻食品科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,800,000 | 2,000,000 | - | - | 5,800,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 155,000,000 | 2,582,500 | 2,582,500 | 155,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝洋葱商业管理有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 15,000,000 | 10,000,000 | - | - | 25,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| F&G BOTSWANA(PTY) LTD. | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 366,778 | 431,652 | - | 699,809 | 98,621 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 106,634 | - | 106,634 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 44,764 | - | 44,764 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 89,132 | - | 89,132 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,180,362 | - | 1,180,362 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| PT HUABAO FOOD | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 379,112 | 722,687 | - | 1,101,799 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| TECHNOLOGY INDONESIA | ||||||||||
| 上海华臻食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 120,000 | - | 120,000 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 93,772 | - | 93,772 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 华宝香精(香港)有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 210,410,000 | 49,598,450 | - | - | 260,008,450 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 573,041,000 | - | 384,000,000 | 189,041,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 厦门琥珀香精股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,912,500 | - | 1,912,500 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 22,771,282 | - | - | 22,771,282 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | 7,425 | 715,155 | - | 672,330 | 50,250 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | - | 32,000 | - | 32,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 飞碟立场文化传播（上海）有限公司 | 公司关键管理人员施加重大影响的其他企业 | 应收账款 | - | 54,205 | - | 54,205 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 1,460,570 | - | 1,460,570 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 414,145,681 | 941,017,435 | 2,806,167 | 625,096,970 | 732,872,313 | - | - |
注1:PT. WARLBOR FLAVOR AND INGREDIENTS INDONESIA于2024年度更名为：PT HUABAO FOOD TECHNOLOGY INDONESIA。（以下无正文）
法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：任玉津