佩蒂动物营养科技股份有限公司
2024年年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 674,823,930.02 | 816,092,861.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 230,509,119.39 | 50,632,273.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 217,931,441.07 | 240,253,448.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,391,379.66 | 55,705,708.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,945,448.02 | 7,799,494.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 343,156,339.06 | 376,850,500.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,396,663.62 | 53,255,019.30 |
| 流动资产合计 | 1,578,154,320.84 | 1,600,589,305.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,463,228.01 | 52,896,062.49 |
| 其他权益工具投资 | 55,852,614.42 | 55,602,614.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,005,743,664.86 | 713,852,155.57 |
| 在建工程 | 64,011,362.19 | 297,583,888.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,536,232.30 | 37,602,923.68 |
| 无形资产 | 53,190,224.47 | 54,678,619.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 79,394,822.93 | 89,373,897.10 |
| 长期待摊费用 | 27,693,414.42 | 21,683,805.47 |
| 递延所得税资产 | 3,489,456.91 | 2,425,538.43 |
| 其他非流动资产 | 1,853,990.42 | 10,165,088.88 |
| 非流动资产合计 | 1,417,229,010.93 | 1,335,864,594.26 |
| 资产总计 | 2,995,383,331.77 | 2,936,453,900.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,687,848.37 | 73,961,179.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,178,353.00 | |
| 应付账款 | 142,055,598.83 | 158,810,692.50 |
| 预收款项 | 3,804,407.13 | 6,682,811.89 |
| 合同负债 | 6,883,556.02 | 3,158,829.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,235,122.97 | 22,710,374.37 |
| 应交税费 | 28,797,555.25 | 9,375,313.45 |
| 其他应付款 | 7,257,425.05 | 6,471,171.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,735,735.42 | 10,741,083.80 |
| 其他流动负债 | 569,452.84 | 45,295.42 |
| 流动负债合计 | 280,205,054.88 | 291,956,751.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,972,603.78 | 60,544,496.98 |
| 应付债券 | 697,699,358.73 | 660,835,201.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,823,611.42 | 34,123,342.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 450,708.33 | 518,708.33 |
| 递延所得税负债 | 8,001,805.30 | 6,392,400.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 745,948,087.56 | 762,414,150.60 |
| 负债合计 | 1,026,153,142.44 | 1,054,370,901.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,827,630.00 | 253,421,014.00 |
| 其他权益工具 | 125,410,726.29 | 125,411,248.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 917,740,862.31 | 966,248,771.75 |
| 减：库存股 | 88,288,414.55 | 98,282,894.75 |
| 其他综合收益 | 17,917,542.88 | 72,554,006.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,567,753.37 | 72,699,602.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 651,455,435.09 | 475,117,997.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,951,631,535.39 | 1,867,169,747.12 |
| 少数股东权益 | 17,598,653.94 | 14,913,251.29 |
| 所有者权益合计 | 1,969,230,189.33 | 1,882,082,998.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,995,383,331.77 | 2,936,453,900.16 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 339,723,766.51 | 563,027,861.56 |
| 交易性金融资产 | 179,518,337.97 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 231,362,522.65 | 276,349,654.95 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 804,802.28 | 2,343,936.67 |
| 其他应收款 | 162,317,766.97 | 189,213,381.32 |
| 其中：应收利息 | 533,437.35 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 47,427,273.31 | 60,611,854.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,677,158.13 | 34,911,832.86 |
| 流动资产合计 | 1,027,831,627.82 | 1,126,458,521.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,481,408,181.25 | 1,381,437,583.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,734,142.33 | 15,027,201.05 |
| 固定资产 | 158,951,909.00 | 86,602,855.40 |
| 在建工程 | 11,444,129.57 | 35,354,157.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,408,690.36 | 28,086,751.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,198,877.56 | 2,762,507.80 |
| 递延所得税资产 | 373,102.68 | 367,125.99 |
| 其他非流动资产 | 381,604.16 | 7,460,225.00 |
| 非流动资产合计 | 1,696,900,636.91 | 1,557,098,408.24 |
| 资产总计 | 2,724,732,264.73 | 2,683,556,930.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,062,529.94 | 70,276,365.86 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,178,353.00 | |
| 应付账款 | 191,412,488.40 | 136,907,574.51 |
| 预收款项 | 386,471.08 |
| 合同负债 | 7,900.00 | 161,810.16 |
| 应付职工薪酬 | 12,213,539.15 | 5,963,154.42 |
| 应交税费 | 6,574,568.28 | 1,801,742.86 |
| 其他应付款 | 2,856,546.36 | 2,134,430.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,171,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 255,863,396.21 | 217,245,077.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,046,597.22 | |
| 应付债券 | 697,699,358.73 | 660,835,201.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 125,708.33 | 158,708.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 697,825,067.06 | 711,040,507.49 |
| 负债合计 | 953,688,463.27 | 928,285,585.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,827,630.00 | 253,421,014.00 |
| 其他权益工具 | 125,410,726.29 | 125,411,248.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 914,154,886.07 | 962,662,795.51 |
| 减：库存股 | 88,288,414.55 | 98,282,894.75 |
| 其他综合收益 | -48,095.01 | -246,376.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,567,753.37 | 72,699,602.25 |
| 未分配利润 | 492,419,315.29 | 439,605,955.26 |
| 所有者权益合计 | 1,771,043,801.46 | 1,755,271,344.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,724,732,264.73 | 2,683,556,930.15 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 1,659,040,277.36 | 1,411,284,136.89 |
| 其中：营业收入 | 1,659,040,277.36 | 1,411,284,136.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,432,543,219.53 | 1,389,745,725.65 |
| 其中：营业成本 | 1,170,877,456.68 | 1,138,434,049.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,264,957.88 | 5,272,366.24 |
| 销售费用 | 117,468,502.20 | 102,221,074.65 |
| 管理费用 | 116,466,177.90 | 110,738,399.30 |
| 研发费用 | 29,761,577.08 | 29,037,273.27 |
| 财务费用 | -7,295,452.21 | 4,042,562.61 |
| 其中：利息费用 | 20,396,513.62 | 20,308,241.99 |
| 利息收入 | 9,939,939.54 | 10,003,577.71 |
| 加：其他收益 | 1,223,324.10 | 1,397,115.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,840,996.07 | -516,339.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 368,884.07 | -672,265.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 994,339.00 | 632,273.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,003,411.77 | -5,392,566.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,926,714.44 | -4,460,782.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,337.64 | -9,953,486.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,646,928.43 | 3,244,624.82 |
| 加：营业外收入 | 1,481,664.77 | 300,642.60 |
| 减：营业外支出 | 3,486,842.98 | 842,330.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,641,750.22 | 2,702,937.27 |
| 减：所得税费用 | 37,754,657.36 | 18,671,250.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,887,092.86 | -15,968,313.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,887,092.86 | -15,968,313.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 182,205,588.24 | -11,091,077.18 |
| 2.少数股东损益 | 3,681,504.62 | -4,877,236.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -55,632,566.03 | 17,996,499.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -54,636,464.06 | 17,910,702.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -54,636,464.06 | 17,910,702.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 198,281.45 | 219,847.69 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -54,834,745.51 | 17,690,855.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -996,101.97 | 85,796.21 |
| 七、综合收益总额 | 130,254,526.83 | 2,028,185.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,569,124.18 | 6,819,625.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,685,402.65 | -4,791,439.80 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.75 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 471,619,310.81 | 383,705,744.75 |
| 减：营业成本 | 363,946,834.89 | 305,736,268.67 |
| 税金及附加 | 3,168,320.85 | 3,441,848.24 |
| 销售费用 | 14,785,192.18 | 9,216,480.11 |
| 管理费用 | 36,974,519.01 | 41,075,194.36 |
| 研发费用 | 15,737,952.97 | 15,414,377.03 |
| 财务费用 | 12,483,461.37 | 9,972,510.11 |
| 其中：利息费用 | 30,721,327.15 | 28,565,914.49 |
| 利息收入 | 14,641,507.44 | 16,640,508.38 |
| 加：其他收益 | 633,676.29 | 997,979.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,272,677.52 | 140,591,955.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 137,566.20 | -41,929.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,557.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -76,402.25 | -1,341,716.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 929.78 | -31,336.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,357,468.46 | 139,065,948.24 |
| 加：营业外收入 | 895,791.71 | 137,508.10 |
| 减：营业外支出 | 2,570,313.60 | 208,690.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,682,946.57 | 138,994,766.16 |
| 减：所得税费用 | 9,001,435.42 | 8,584,697.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,681,511.15 | 130,410,068.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,681,511.15 | 130,410,068.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 198,281.45 | 219,847.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 198,281.45 | 219,847.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 198,281.45 | 219,847.69 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 58,879,792.60 | 130,629,916.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,682,750,888.15 | 1,378,977,908.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,871,648.19 | 25,655,452.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,777,505.75 | 20,625,103.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,745,400,042.09 | 1,425,258,465.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,073,881.54 | 802,781,580.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,657,081.05 | 301,796,506.28 |
| 支付的各项税费 | 32,131,861.00 | 35,191,302.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,488,353.19 | 107,099,284.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,379,351,176.78 | 1,246,868,673.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,048,865.31 | 178,389,791.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,176,426.90 | 1,128,884.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 227,829.52 | 19,576.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 213,404,256.42 | 91,148,461.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,351,605.09 | 141,901,531.88 |
| 投资支付的现金 | 455,075,484.00 | 103,101,825.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 384,637.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,427,089.09 | 245,387,994.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,022,832.67 | -154,239,533.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,498,421.89 | 160,478,332.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,107,849.90 | 7,311,240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,606,271.79 | 167,789,572.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,167,897.69 | 137,682,097.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,731,440.53 | 10,340,302.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,668,338.48 | 69,564,633.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,567,676.70 | 217,587,033.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,961,404.91 | -49,797,460.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,718,179.91 | 9,121,358.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,217,192.36 | -16,525,844.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 812,533,996.85 | 829,059,841.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,316,804.49 | 812,533,996.85 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,349,205.22 | 287,237,407.99 |
| 收到的税费返还 | 22,859,686.47 | 11,634,847.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,162,925.61 | 16,492,187.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 567,371,817.30 | 315,364,443.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,351,011.58 | 255,344,381.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,556,378.37 | 70,744,426.96 |
| 支付的各项税费 | 8,063,747.14 | 6,475,300.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,437,796.25 | 24,010,369.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,408,933.34 | 356,574,479.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,962,883.96 | -41,210,035.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,083,962.03 | 176,850,910.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,600.00 | 19,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,343,499.58 | 350,677,804.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 388,432,061.61 | 537,547,915.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,750,427.11 | 27,270,489.78 |
| 投资支付的现金 | 468,452,615.00 | 270,011,911.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 155,905,619.30 | 162,908,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 661,108,661.41 | 460,191,101.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,676,599.80 | 77,356,813.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,107,849.90 | 7,311,240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,107,849.90 | 127,311,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,072,426.09 | 7,254,125.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,030,753.28 | 60,600,044.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,103,179.37 | 174,854,169.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,995,329.47 | -47,542,929.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,969,279.66 | 3,072,087.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,739,765.65 | -8,324,063.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,143,861.56 | 568,467,925.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,404,095.91 | 560,143,861.56 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 966,248,771.75 | 98,282,894.75 | 72,554,006.94 | 72,699,602.25 | 475,117,997.97 | 1,867,169,747.12 | 14,913,251.29 | 1,882,082,998.41 | |||||
| 加 | |||||||||||||||
| ：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 966,248,771.75 | 98,282,894.75 | 72,554,006.94 | 72,699,602.25 | 475,117,997.97 | 1,867,169,747.12 | 14,913,251.29 | 1,882,082,998.41 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,593,384.00 | -522.67 | -48,507,909.44 | -9,994,480.20 | -54,636,464.06 | 5,868,151.12 | 176,337,437.12 | 84,461,788.27 | 2,685,402.65 | 87,147,190.92 | |||||
| （一）综合收益总额 | -54,636,464.06 | 182,205,588.24 | 127,569,124.18 | 2,685,402.65 | 130,254,526.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,593,384.00 | -522.67 | -51,805,082.13 | -59,990,470.50 | 3,591,481.70 | 3,591,481.70 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 166.00 | -522.67 | 2,925.53 | 2,568.86 | 2,568.86 | ||||||||||
| 3．股份支付 | 3,588,912.84 | 3,588,912.84 | 3,588,912.84 |
| 计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,593,550.00 | -55,396,920.50 | -59,990,470.50 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,868,151.12 | -5,868,151.12 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,868,151.12 | -5,868,151.12 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 3,297,172.69 | 49,995,990.30 | -46,698,817.61 | -46,698,817.61 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 248,827,630.00 | 125,410,726.29 | 917,740,862.31 | 88,288,414.55 | 17,917,542.88 | 78,567,753.37 | 651,455,435.09 | 1,951,631,535.39 | 17,598,653.94 | 1,969,230,189.33 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 253,420,280. | 125,413,531. | 960,696,793. | 49,963,870.2 | 54,643,304.1 | 59,658,595.3 | 499,250,082. | 1,903,118,71 | 18,288,661.2 | 1,921,407,37 | |||||
| 余额 | 00 | 25 | 59 | 5 | 5 | 7 | 03 | 6.14 | 5 | 7.39 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,420,280.00 | 125,413,531.25 | 960,696,793.59 | 49,963,870.25 | 54,643,304.15 | 59,658,595.37 | 499,250,082.03 | 1,903,118,716.14 | 18,288,661.25 | 1,921,407,377.39 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 734.00 | -2,282.29 | 5,551,978.16 | 48,319,024.50 | 17,910,702.79 | 13,041,006.88 | -24,132,084.06 | -35,948,969.02 | -3,375,409.96 | -39,324,378.98 | |||||
| （一）综合收益总额 | 17,910,702.79 | -11,091,077.18 | 6,819,625.61 | -4,791,439.80 | 2,028,185.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 734.00 | -2,282.29 | 4,323,901.12 | -12,270,690.00 | 16,593,042.83 | 1,956,029.84 | 18,549,072.67 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 734.00 | -2,282.29 | 12,885.82 | 11,337.53 | 11,337.53 | ||||||||||
| 3． | 4,31 | - | 16,5 | 16,5 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | 1,015.30 | 12,270,690.00 | 81,705.30 | 81,705.30 | |||||||||||
| 4．其他 | 1,956,029.84 | 1,956,029.84 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | -540,000.00 | -540,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -540,000.00 | -540,000.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 1,228,077.04 | 60,589,714.50 | -59,361,637.46 | -59,361,637.46 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 966,248,771.75 | 98,282,894.75 | 72,554,006.94 | 72,699,602.25 | 475,117,997.97 | 1,867,169,747.12 | 14,913,251.29 | 1,882,082,998.41 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | 者权益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 962,662,795.51 | 98,282,894.75 | -246,376.46 | 72,699,602.25 | 439,605,955.26 | 1,755,271,344.77 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 962,662,795.51 | 98,282,894.75 | -246,376.46 | 72,699,602.25 | 439,605,955.26 | 1,755,271,344.77 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,593,384.00 | -522.67 | -48,507,909.44 | -9,994,480.20 | 198,281.45 | 5,868,151.12 | 52,813,360.03 | 15,772,456.69 | ||||
| （一）综合收益总额 | 198,281.45 | 58,681,511.15 | 58,879,792.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,593,384.00 | -522.67 | -48,507,909.44 | -59,990,470.50 | 6,888,654.39 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持 | 166.00 | -522.67 | 3,300,098.22 | 3,299,741.55 |
| 有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,588,912.84 | 3,588,912.84 | ||||||||||
| 4．其他 | -4,593,550.00 | -55,396,920.50 | -59,990,470.50 | |||||||||
| （三）利润分配 | 5,868,151.12 | -5,868,151.12 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,868,151.12 | -5,868,151.12 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 49,995,990.30 | -49,995,990.30 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 248,827,630.00 | 125,410,726.29 | 914,154,886.07 | 88,288,414.55 | -48,095.01 | 78,567,753.37 | 492,419,315.29 | 1,771,043,801.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,420,280.00 | 125,413,531.25 | 958,338,894.39 | 49,963,870.25 | -466,224.15 | 59,658,595.37 | 322,236,893.31 | 1,668,638,099.92 | ||||
| 加 | ||||||||||||
| ：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,420,280.00 | 125,413,531.25 | 958,338,894.39 | 49,963,870.25 | -466,224.15 | 59,658,595.37 | 322,236,893.31 | 1,668,638,099.92 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 734.00 | -2,282.29 | 4,323,901.12 | 48,319,024.50 | 219,847.69 | 13,041,006.88 | 117,369,061.95 | 86,633,244.85 | ||||
| （一）综合收益总额 | 219,847.69 | 130,410,068.83 | 130,629,916.52 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 734.00 | -2,282.29 | 4,323,901.12 | -12,270,690.00 | 16,593,042.83 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 734.00 | -2,282.29 | 12,885.82 | 11,337.53 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | 4,311,015.30 | -12,270,690.00 | 16,581,705.30 |
| 权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,041,006.88 | -13,041,006.88 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变 |
| 动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 60,589,714.50 | -60,589,714.50 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,421,014.00 | 125,411,248.96 | 962,662,795.51 | 98,282,894.75 | -246,376.46 | 72,699,602.25 | 439,605,955.26 | 1,755,271,344.77 |
法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东