证券代码：

300663证券简称：科蓝软件公告编号：

2025-081债券代码：

123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年

月

日向不特定对象发行可转换公司债券

494.60万张，每张面值人民币

元，共计募集人民币494,600,000.00元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币485,615,349.07元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614号”验资报告验证确认。

2025年1-6月公司实际使用募集资金2,521.42万元，累计使用募集资金18,564.6万元。截至2025年

月

日，募集资金专用账户余额为12,645.99万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过100万元（按照孰低原则在100万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单，中信建投同意后方可进行支付。截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

*1.初时存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用1,985,594.33元。

*2.为补充流动资金账户，可转换公司债券的募集资金账户资金148,380,000.00元已转存至基本户。

三、2025年半年募集资金的使用情况可转换公司债券的募集资金的使用情况详见附表

《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于2024年

月

日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，对募集资金投资项目实施进度进行调整：

由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，可转债募集资金投资项目原计划于2024年

月达到预定

可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于2025年12月31日达到预定可使用状态。

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会2025年8月28日

附表1

可转债募集资金使用情况表编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：万元