| 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025半年度占用资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | | | | | | | | | | | 总计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科蓝金信科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,515.10 | 17.23 | | | 5,532.33 | 往来款及代垫款项 | 非经营性往来 | | 北京尼客矩阵科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 888.95 | | | 40.00 | 848.95 | 运营资金 | 非经营性往来 | | 科蓝软体系统（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,809.16 | 1.40 | | | 7,810.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,252.18 | 3,705.75 | | 180.00 | 10,777.93 | 募集资金补流、运营资金、代付工程款等 | 非经营性往来 | | 大陆云盾电子认证服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,503.69 | | | | 4,503.69 | 运营资金、提供借款、利息收入 | 非经营性往来 | | 北京数蚂科蓝科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37.02 | 20,843.01 | | 20,708.02 | 172.01 | 运营资金 | 非经营性往来 |
| 公司 | | | | | | | | | | | 湖南蓝谷软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95.92 | 3.41 | | 2.07 | 97.26 | 运营资金、代付公积金 | 非经营性往来 | | 北京科蓝软件系统（南京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.71 | 612.63 | | 609.86 | 26.48 | 运营资金、代付社保公积金 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 26,125.74 | 25,183.42 | | 21,539.95 | 29,769.21 | | — |
|
