民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）34,851,621股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.49元，募集资金总额人民币504,999,988.29元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,569,859.97元，实际募集资金净额为人民币491,430,128.32元。该募集资金已于2024年3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：万元

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，2024年4月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司及保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

*1为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本浮动收益结构性存款。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14,531.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907号）。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。报告期内，公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，募集资金专户余额25,758.34万元全部存放于募集资金专户中，并将继续用于募投项目投入。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了鉴证报告，报告认为，中孚信息2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了中孚信息2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中孚信息股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中孚信息2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

民生证券股份有限公司2025年 3 月 28 日