江苏捷捷微电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注册，公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额为1,195,000,000.00元，扣除各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月15日出具了“容诚验字[2021]216Z0015号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、发行股份购买资产并募集配套资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1334号)，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，公司向沈欣欣、李育章等共8家特定投资者发行人民币普通股股票1,410.8968 万股，募集资金总额人民币 478,999,463.60元，扣除不含税发行费用人民币 18,046,548.84元，发行人实际募集资金净额为人民币 460,952,914.76 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年11月29日出具了“容诚验字[2024]215Z0048号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过

了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,810.01万元及已支付发行费用人民币110.71万元，合计1,920.72万元；（2）2024年度投入募集资金总额为25,557.58万元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为108,067.40万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为6,230.82万元，募集资金专户余额合计为15,131.57万元。

截至2024年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为151,315,734.53元，明细如下表：

单位：人民币元

2、发行股份购买资产并募集配套资金：截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：公司已累计投入募集资金总额为46,284.00万元，其中，支付发行股份及支付现金购买资产中的现金对价35,560.00万元，补充上市公司流动资金10,724.00万元。募集资金实际到账46,281.55万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为2.60万元，已累计投入募集资金46,284.00万元，截至2024年12月27日募集资金专户余额为0.15万元。鉴于上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成，故公司将募集资金专户余额全部转入普通账户，并办理了注销手续。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并经公司2020年度股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年6月21日，公司与华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、发行股份购买资产并募集配套资金：根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与华创证券和中国建设银行股份有限公司启东支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年12月，上述募集资金专户完成销户手续后，公司与华创证券、中国建设银行股份有限公司启东支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

（四）报告期内注销的募集资金专户情况

截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金专户注销情况如下列示：

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币108,067.40万元，公司发行股份购买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,284.00万元。具体详见附表 1中《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、《发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。本次募投项目延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，除向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中公司使用募集资金支付募投项目美元设备款时，将募投项目设备购买款项从公司募集专户汇兑后转入美元一般户，再从美元一般户支付供应商美元设备款而产生的整改事项外，捷捷微电2024年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，保荐机构对捷捷微电2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2025年4月15日

5-1

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 单位：万元

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

5-2

5-3

（二）发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

5-4