证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-060

江苏安靠智电股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】207号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为人民币40,641.46万元，扣除发行费用总额人民币5,247.04万元，实际募集资金净额为人民币35,394.42万元。上述募集资金于2017年2月21日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024号《验资报告》”。公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至2021年12月31日累计收到的

银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金38,226.26万元，其中利息收入2,831.84万元。募集资金专户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。截至2024年6月30日，募投项目累计支出23,042.49万元，补充流动资金28,500.00万元，闲置募集资金理财100,000.00万元，利息收入8,871.61万元，募集资金专户期末资金余额3,772.88万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金储存专户均已销户。

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：

单位：万元

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（1）首次公开发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）向特定对象发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；因“智能输变电设备研发中心项目”实施地点变更，2024年4月9日，公司与江苏新型先锋电力技术研究有限公司（合称甲方）、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，具体情况请见前文“一、募集资金基本情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”，

变更后项目及实际投入情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。2023年11月23日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更2021年向特定对象发行股票募集资金投资的“智能输变电设备研发中心项目”的实施地点由溧阳市天目湖工业园区天目湖大道100号变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。

除上述情形外，截至2024年6月30日，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存在向特定对象发行股票募集资金进行使用的情形，已在“募集资金使用情况对照表”（附表1）中进行具体说明。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会2024年8月23日

附表1 募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元