证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-064

广东拓斯达科技股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]36号文）核准，并经深圳证券交易所同意，2017年1月23日，公司社会公开发行人民币普通股（A 股）1,812万股，每股面值1元，发行价格为每股18.74元，募集资金总额为人民币33,956.88万元，扣除发行费用3,872.44万元后本次实际募集资金净额为 30,084.44万元。上述募集资金已于2017年2月3日

全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月4日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，，并出具了信会师报字[2017]第ZI10036号《验资报告》。

（二）2018年半年度募集资金使用金额及余额截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

截至2018年6月30日，公司募投项目累计投入24,242.47万元，其用途是：工业机器人及智能装备生产基地建设项目18,117.31万元、工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目4,152.25万元以及营销与服务网络建设项目1,972.91万元。

二、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的

规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年5月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》。根据该议案，公司依募集资金项目数量设立专项账户并与保荐机构安信证券股份有限公司分别和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2018年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为6,600.86万元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年募集资金的实际使用情况（一）募集资金项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用首次公开发行募集资金人民币9,596.31万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司2018年1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2018年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2018年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况公司2018年1-6月无节余募集资金。(六) 超募资金使用情况公司2018年1-6月不存在超募集资金的情况。(七) 尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表 1：

广东拓斯达科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 06 月 30 日

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

单位：万元