证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-008
广东拓斯达科技股份有限公司关于2025年度公司向子公司预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，其中部分全资及控股子公司资产负债率超过70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公司2025年度为部分合并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）新增提供担保额度总计不超过人民币40,000万元整，本次新增预计担保额度有效期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负
责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2025年度公司拟向部分子公司提供担保，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。以上担保额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案经公司董事会审议批准后，需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、提供担保额度预计情况
根据公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟在上述担保额度有效期限内向部分子公司新增预计提供担保额度总计不超过人民币40,000万元整。具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率（2024年9月30日） | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 东莞拓斯达智能装备有限公司 | 100.00% | 75.01% | 0 | 5,000 | 2.11% | 否 |
| 公司 | 拓斯达智能科技（东莞）有限公司 | 100.00% | 33.31% | 0 | 10,000 | 4.21% | 否 |
| 公司 | 东莞拓斯达智能系统技术有限公司 | 80.00% | 90.42% | 0 | 10,000 | 4.21% | 否 |
| 公司 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 | 53.5996% | 77.15% | 8,500 | 15,000 | 13.90% | 否 |
三、被担保人基本情况
（一）东莞拓斯达智能装备有限公司
1.基本情况
| 企业名称 | 东莞拓斯达智能装备有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA51RT177E |
| 法定代表人 | 兰海涛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 营业期限 | 2018-06-01 至 无固定期限 |
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇梅林路67号8号楼101室 |
| 与公司的关系 | 系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权 |
| 经营范围 | 一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2.股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 广东拓斯达科技股份有限公司 | 10,000 | 100% | 货币 |
| 合计 | 10,000 | 100% | -- |
3.最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 50,942.21 | 23,012.37 |
| 负债总额 | 45,746.62 | 17,262.27 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 43,736.90 | 15,567.76 |
| 净资产 | 5,195.58 | 5,750.10 |
| 项目 | 2023年1月—12月 （经审计） | 2024年1月—9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 70,070.13 | 41,978.89 |
| 利润总额 | 1,034.46 | 554.28 |
| 净利润 | 1,035.56 | 554.52 |
（二）拓斯达智能科技（东莞）有限公司
1.基本情况
| 企业名称 | 拓斯达智能科技（东莞）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91441900590124950C |
| 法定代表人 | 刘少杰 |
| 注册资本 | 700.27万元 |
| 营业期限 | 2012-02-27 至 无固定期限 |
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号4栋101室 |
| 与公司的关系 | 系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权 |
| 经营范围 | 研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、维修及技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2.股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 广东拓斯达科技股份有限公司 | 700.27 | 100% | 货币 |
| 合计 | 700.27 | 100% | -- |
3.最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 35,065.80 | 41,949.66 |
| 负债总额 | 4,918.48 | 13,972.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 4,425.01 | 13,931.61 |
| 净资产 | 30,147.32 | 27,977.29 |
| 项目 | 2023年1月—12月 （经审计） | 2024年1月—9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 7,907.03 | 4,854.21 |
| 利润总额 | 146.20 | -2,697.93 |
| 净利润 | 194.53 | -2,170.03 |
（三）东莞拓斯达智能系统技术有限公司
1.基本情况
| 企业名称 | 东莞拓斯达智能系统技术有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900MA54KA9R4T |
| 法定代表人 | 杨靖 |
| 注册资本 | 1,250万元 |
| 营业期限 | 2020-04-24 至 无固定期限 |
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号4栋301室 |
| 与公司的关系 | 系公司的控股子公司，公司持有其80%的股权 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2.股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 广东拓斯达科技股份有限公司 | 1,000 | 80% | 货币 |
| 杨靖 | 250 | 20% | 货币 |
| 合计 | 1,250 | 100% | -- |
3.最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 4,816.41 | 2,833.76 |
| 负债总额 | 4,367.53 | 2,562.19 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 4,367.53 | 2,562.19 |
| 净资产 | 448.88 | 271.56 |
| 项目 | 2023年1月—12月 （经审计） | 2024年1月—9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 6,116.15 | 3,134.45 |
| 利润总额 | 886.16 | -129.18 |
| 净利润 | 690.69 | -177.32 |
（四）东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
1.基本情况
| 企业名称 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441900345450963N |
| 法定代表人 | 黄永生 |
| 注册资本 | 3,551.4733万元人民币 |
| 营业期限 | 2015-06-17 至 无固定期限 |
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇连环路39号2号楼202室 |
| 与公司的关系 | 系公司的控股子公司，公司持有其53.60%的股权 |
| 经营范围 | 研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2.股权结构
| 股东名称或姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资占比 | 出资方式 |
| 广东拓斯达科技股份有限公司 | 1,903.5748 | 53.60% | 货币 |
| 黄永生 | 1,131.4249 | 31.86% | 货币 |
| 杨子健 | 153.5402 | 4.32% | 货币 |
| 瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙） | 116.6186 | 3.28% | 货币 |
| 瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙） | 92.9356 | 2.62 | 货币 |
| 冯顺 | 76.7701 | 2.16% | 货币 |
| 瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙） | 76.6091 | 2.16% | 货币 |
| 合计 | 3,551.4733 | 100.00% | --- |
3.最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 44,148.45 | 63,849.43 |
| 负债总额 | 29,001.90 | 49,258.98 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,409.00 | 9,011.13 |
| 流动负债总额 | 28,778.83 | 44,724.02 |
| 净资产 | 15,146.55 | 14,590.45 |
| 项目 | 2023年1月—12月 （经审计） | 2024年1月—9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 35,171.82 | 15,531.9 |
| 利润总额 | 4,648.38 | -1,406.77 |
| 净利润 | 4,220.75 | -880.99 |
截至本公告披露日，各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。
四、担保协议的主要内容
截至审议日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与金融机构、交易方签订的相关协议为准
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司董事会同意本次担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：2025年度预计新增担保额度事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，本担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为116,000万元（含本次新增预计担保额度），其中为全资子公司及控股子公司累计担保额度105,000万元；为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为4,000万元，为客户提供买方信贷担保累计担保额度为7,000万元。公司尚在有效期内累计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为
48.11%；公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司实际担保余额为66,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.58%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一） 第四届董事会第二十一次会议决议；
（二） 第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2025年2月20日