证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2022-055
上海移为通信技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 242,707,874.95 | 18.49% | 729,225,533.39 | 20.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,157,947.04 | 37.65% | 139,197,129.99 | 24.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,336,648.07 | 55.33% | 138,663,658.80 | 34.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -258,880,328.34 | -171.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1183 | 37.56% | 0.3041 | 21.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1183 | 37.56% | 0.3041 | 21.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.29% | 1.01% | 8.77% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,938,514,498.14 | 1,966,545,999.81 | -1.43% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,656,769,527.05 | 1,546,122,664.91 | 7.16% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 992,012.24 | 3,207,524.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,907,898.04 | -2,704,553.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,650.91 | -932.72 | |
| 减：所得税影响额 | -735,533.87 | -31,433.44 | |
| 合计 | -4,178,701.02 | 533,471.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 72,050,903.70 | 530,073,144.45 | -86.41% | 主要为报告期内募集资金的持续投入和闲置资金购买理财； |
| 交易性金融资产 | 406,701,990.66 | 238,497,336.39 | 70.53% | 主要为报告期内闲置资金购买理财的增加； |
| 应收账款 | 247,211,891.74 | 112,389,976.14 | 119.96% | 主要为报告期内账期客户销售收入的增长； |
| 其他应收款 | 15,494,842.62 | 11,387,487.04 | 36.07% | 主要为报告期内应收出口退税的增长； |
| 使用权资产 | 7,725,508.16 | 2,695,798.41 | 186.58% | 主要为报告期内签订研发办公场地新租赁合同； |
| 递延所得税资产 | 4,471,994.63 | 2,059,206.87 | 117.17% | 主要为报告期内股权激励费用的增加； |
| 其他非流动资产 | 612,873.93 | 3,203,678.42 | -80.87% | 主要为报告期内不动产进项税留抵金额的退回； |
| 应付票据 | 11,449,153.92 | 16,401,128.58 | -30.19% | 主要为报告期内银行承兑汇票到期承兑； |
| 应付账款 | 98,575,548.94 | 192,375,640.00 | -48.76% | 主要为报告期内原材料采购款的支付； |
| 应付职工薪酬 | 8,334,773.88 | 25,621,909.38 | -67.47% | 主要为报告期内支付上年度年终奖； |
| 应交税费 | 6,359,009.16 | 3,429,483.23 | 85.42% | 主要为报告期内预提应交企业所得税的增加； |
| 其他应付款 | 4,427,827.46 | 7,153,846.14 | -38.11% | 主要为报告期内运费等其他应付款的减少； |
| 租赁负债 | 8,097,228.67 | 482,337.92 | 1,578.75% | 主要为报告期内签订研发办公场地新租赁合同； |
| 实收资本 | 457,696,648.00 | 304,526,999.00 | 50.30% | 主要为报告其内资本公积转增股本； |
2、利润表主要项目变动分析
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 35,476,042.35 | 25,110,343.56 | 41.28% | 主要为本报告期公司销售人员和展会等市场费用投入的增长； |
| 管理费用 | 29,203,009.97 | 20,354,157.32 | 43.47% | 主要为公司资产摊销、股权激励费用及员工人数的增长； |
| 财务费用 | -39,902,779.95 | 286,001.34 | -14,051.96% | 主要为本报告期汇兑收益的增加； |
| 信用减值损失 | 2,680,435.81 | 461,911.76 | 480.29% | 主要为本报告期应收账款增加，对应的应计提坏账的增加； |
| 投资收益 | 9,133,863.16 | 5,369,298.72 | 70.11% | 主要为公司所投资的科创基金公司估值的增长； |
| 公允价值变动收益 | -2,312,487.54 | 1,824,232.96 | -226.76% | 主要为本报告期公司套期损失的增加； |
3、现金流量表主要项目变动分析
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,880,328.34 | -95,466,920.78 | -171.17% | 主要为公司报告期内支付物料采购款、发放奖金等现金支出增加； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,382,365.55 | 54,054,381.52 | -437.41% | 主要为公司报告期内闲置资金购买银行理财产品的增加； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,952,181.85 | 304,981,364.79 | -113.10% | 主要为公司去年同期定向增发资金的到账和本年现金分红的增加； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,192,634.99 | -938,019.21 | 2372.51% | 主要为公司报告期内汇率波动的影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,635 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 廖荣华 | 境内自然人 | 34.20% | 156,520,080 | 117,390,060 | ||
| 精速国际有限公司 | 境外法人 | 11.60% | 53,070,680 | |||
| 信威顾问有限公司 | 境外法人 | 8.77% | 40,140,740 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 4.59% | 21,025,911 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 5,311,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 3,888,836 | |||
| 彭嵬 | 境内自然人 | 0.62% | 2,823,750 | 2,117,812 | ||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选15号私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,128,116 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 其他 | 0.36% | 1,641,000 | |||
| 皇甫翎 | 境内自然人 | 0.31% | 1,413,250 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 精速国际有限公司 | 53,070,680 | 人民币普通股 | 53,070,680 | |||
| 信威顾问有限公司 | 40,140,740 | 人民币普通股 | 40,140,740 | |||
| 廖荣华 | 39,130,020 | 人民币普通股 | 39,130,020 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 21,025,911 | 人民币普通股 | 21,025,911 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 5,311,500 | 人民币普通股 | 5,311,500 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,888,836 | 人民币普通股 | 3,888,836 | |||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选15号私募证券投资基金 | 2,128,116 | 人民币普通股 | 2,128,116 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 1,641,000 | 人民币普通股 | 1,641,000 | |
| 皇甫翎 | 1,413,250 | 人民币普通股 | 1,413,250 | |
| 深圳市崇海投资有限公司 | 1,289,768 | 人民币普通股 | 1,289,768 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至本报告期末，皇甫翎持有本公司股份1,413,250股，其中普通证券账户持有56,250股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,357,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 彭嵬 | 2,140,311 | 22,499 | 0 | 2,117,812 | 任职期内执行董监高限售规定及2021年限制性股票与股票期权激励计划 | 2023-01-02 |
| 张杰 | 42,525 | 13,781 | 56,306 | 任职期内执行董监高限售规定 | 2023-01-02 | |
| 聂磊 | 90,000 | 22,500 | 67,500 | 2021年限制性股票与股票期权激励计划 | 2023-09-14 | |
| 2021年限制性股票与股票期权激励计划（一类） | 52,500 | 18,375 | 0 | 34,125 | 2021年限制性股票与股票期权激励计划 | 2023-09-14 |
| 合计 | 2,325,336 | 63,374 | 13,781 | 2,275,743 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2021年限制性股票与股票期权激励计划
2022年7月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，由于2021年年度权益分派，因此根据相关规定，对激励计划的授予/行权价格和授予权益数量进行调整。第一类限制性股票授予价格从9.63元/股调整为6.32元/股，数量从21.50万股调整为32.25万股。2022年9月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会
议，审议并通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，4名激励对象可解除限售共计11.2875万股限制性股票，该部分股票已于2022年9月22日上市流通。第二类限制性股票（含预留部分）授予价格从9.63元/股调整为6.32元/股，数量从211.30万股调整为316.95万股。由于首次授予第二类限制性股票中，有6名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票6.6万股由公司作废并为符合条件的157名激励对象办理第二类限制性股票90.6150万股的归属相关事宜，该部分股票已于2022年8月12日归属完成并上市流通。股票期权授予价格从19.38元/股调整为12.82元/股，数量从153.70万份调整为230.55万份。由于3名授予股票期权的激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的4.65万份股票期权予以注销，前述股票期权注销事宜已于2022年9月19日办理完成。并于2022年9月26日完成了符合本次股票期权行权条件的激励对象共计88人，可行权数量：79.0650万份的自主行权申报工作，可行权期限为2022年9月28日至2023年8月24日。
（二）建设银行中标项目及浙江金棒合同进展情况
1、建设银行项目进展：本报告期内建设银行的各省份支行正在走申报审核流程，待审核流程通过后，全国范围内实行安装。
2、浙江金棒合同进展：本报告期内金棒订单受延后交货的影响，暂未出货。公司已收70%的预付款，延后交货不会对公司造成重大影响。
公司2022年第三季度实现营业收入24,270.79万元，同比去年增加18.49%；实现归属于上市公司股东的净利润5,415.79万元，同比去年增加37.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,833.66万元，同比去年增加55.33%。第三季度毛利率37.81%，较第一季度上升7.14%，有明显的改善和回升。公司前三季度冷链物流方面业务收入超过5,500万元，同比增长超过57%。9月份与国内知名客户在冷链物流方面展开了探讨和合作，是公司在国内市场开拓的又一领域的突破性进展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海移为通信技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,050,903.70 | 530,073,144.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 406,701,990.66 | 238,497,336.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,095,426.00 | |
| 应收账款 | 247,211,891.74 | 112,389,976.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 48,050,172.78 | 38,380,869.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,494,842.62 | 11,387,487.04 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 688,698,662.45 | 584,589,488.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,179,860.97 | 45,341,300.58 |
| 流动资产合计 | 1,526,483,750.92 | 1,560,659,601.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,063,452.82 | 32,548,272.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 73,286,302.68 | 74,735,083.89 |
| 固定资产 | 252,625,198.10 | 256,913,785.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,725,508.16 | 2,695,798.41 |
| 无形资产 | 5,684,458.47 | 6,317,887.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,560,958.43 | 27,412,685.19 |
| 递延所得税资产 | 4,471,994.63 | 2,059,206.87 |
| 其他非流动资产 | 612,873.93 | 3,203,678.42 |
| 非流动资产合计 | 412,030,747.22 | 405,886,397.94 |
| 资产总计 | 1,938,514,498.14 | 1,966,545,999.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,449,153.92 | 16,401,128.58 |
| 应付账款 | 98,575,548.94 | 192,375,640.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 128,764,830.87 | 155,834,669.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,334,773.88 | 25,621,909.38 |
| 应交税费 | 6,359,009.16 | 3,429,483.23 |
| 其他应付款 | 4,427,827.46 | 7,153,846.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,636,158.34 | |
| 其他流动负债 | 12,945,312.63 | 15,187,323.79 |
| 流动负债合计 | 270,856,456.86 | 417,640,158.53 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,097,228.67 | 482,337.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 102,382.49 | |
| 递延收益 | 2,683,831.73 | 2,226,237.99 |
| 递延所得税负债 | 5,071.34 | 74,600.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,888,514.23 | 2,783,176.37 |
| 负债合计 | 281,744,971.09 | 420,423,334.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 457,696,648.00 | 304,526,999.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 519,070,180.65 | 655,111,047.65 |
| 减：库存股 | 2,070,450.00 | 2,070,450.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,961,273.05 | 64,961,273.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 617,111,875.35 | 523,593,795.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,656,769,527.05 | 1,546,122,664.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,656,769,527.05 | 1,546,122,664.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,938,514,498.14 | 1,966,545,999.81 |
法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 729,225,533.39 | 603,125,491.35 |
| 其中：营业收入 | 729,225,533.39 | 603,125,491.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 585,690,635.99 | 492,864,533.39 |
| 其中：营业成本 | 481,295,200.21 | 380,378,628.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,176,565.30 | 2,440,004.57 |
| 销售费用 | 35,476,042.35 | 25,110,343.56 |
| 管理费用 | 29,203,009.97 | 20,354,157.32 |
| 研发费用 | 77,442,598.11 | 64,295,398.19 |
| 财务费用 | -39,902,779.95 | 286,001.34 |
| 其中：利息费用 | 297,488.43 | 45,048.03 |
| 利息收入 | 1,252,182.07 | 2,205,088.97 |
| 加：其他收益 | 4,618,654.65 | 4,060,659.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,133,863.16 | 5,369,298.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,312,487.54 | 1,824,232.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,680,435.81 | -461,911.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,294,491.86 | 121,083,237.65 |
| 加：营业外收入 | 4,632.57 | 133,356.42 |
| 减：营业外支出 | 5,565.29 | 0.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,293,559.14 | 121,216,593.94 |
| 减：所得税费用 | 13,096,429.15 | 9,418,865.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,197,129.99 | 111,797,728.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,197,129.99 | 111,797,728.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,197,129.99 | 111,797,728.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,197,129.99 | 111,797,728.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,197,129.99 | 111,797,728.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3041 | 0.2511 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3041 | 0.2511 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,003,474.13 | 647,066,388.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 81,037,061.77 | 80,325,668.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,746,403.28 | 6,344,031.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 663,786,939.18 | 733,736,088.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,170,782.55 | 684,004,859.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,052,019.65 | 82,459,062.68 |
| 支付的各项税费 | 27,005,170.31 | 30,824,571.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,439,295.01 | 31,914,515.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 922,667,267.52 | 829,203,009.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,880,328.34 | -95,466,920.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,022,591,916.17 | 975,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,784,772.02 | 12,440,607.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,026,376,688.19 | 987,474,507.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,759,053.74 | 21,420,125.84 |
| 投资支付的现金 | 1,193,000,000.00 | 912,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,208,759,053.74 | 933,420,125.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,382,365.55 | 54,054,381.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,726,868.00 | 334,360,430.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,726,868.00 | 334,360,430.74 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,679,049.85 | 24,202,705.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,176,360.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,679,049.85 | 29,379,065.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,952,181.85 | 304,981,364.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,192,634.99 | -938,019.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -458,022,240.75 | 262,630,806.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 530,073,144.45 | 167,481,299.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,050,903.70 | 430,112,106.12 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2022年10月25日