上海移为通信技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

2021年度

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关于上海移为通信技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA10747号

上海移为通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所

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上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二O二二年四月十二日

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上海移为通信技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 518号）同意注册，由主承销国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，每股发行价为人民币23.26元。截至2021年8月17日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，实际募集资金总额为335,999,980.74元，扣除承销及保荐费3,710,000.00元（含税）后，公司实际收到的募集资金为332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计2,614,987.53元后，并考虑承销及保荐费相应税款210,000.00元后,实际募集资金净额为人民币329,884,993.21元。上述募集资金已于2021年8月17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15345号验资报告。公司收到的募集资金款项情况如下：

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(二) 本年度使用金额及余额

截至2021年12 月31 日止，本公司2021年度使用金额情况为：

单位：（人民币）元

注1：2021年度使用募集资金支付项目支出9,994,165.99元。注2：公司于2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2021年8月17日至2021年12月31日购买投资产品明细如下：

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截至2021年12月31日，使用募集资金购买的理财产品金额40,000万元，本期已赎回；使用募集资金购买的理财产品尚未赎回金额26,800万元。注3：公司购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。注4：公司购买的理财产品的利息收入随本金存入募集资金账户。注5：2021年度公司支付发行费用1,971,591.31元。注6：公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至 2021年 12 月 31 日，公司以募集资金补充流动资金18,000,000.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金专户存储情况

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、交通银行上海虹桥商务区

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支行（以下简称“交通银行上海虹桥商务区支行”）、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司和子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、保荐机构国信证券及招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行上海徐家汇支行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、保荐机构国信证券及上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司在浦发银行闵行支行（账号98280078801800003580）、交通银行上海虹桥商务区支行（账号310065138013004125722）、招商银行上海分行（账号121916593110901）、招商银行上海徐家汇支行（账号755927177210517）、浦发银行闵行支行（账号98280078801600003581）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。截止2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。公司于2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意以增资的方式将部分募集资金注入深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”），增加募集资金实施主体，提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目内容。公司本次使用募集资金向全资子公司深圳移航进行增资4,000万元人民币、向全资子公司合肥移顺进行增资 2,000万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 6,000万元人民币增加至10,000 万元人民币，合肥移顺的注册资本将由3,600万元人民币增加至5,600 万元人民币。公司于2021年9月7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目建设。为保障募集资金投资项目的顺利开展，公司拟变更部分募投项目实施方式，将使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”的建设。并提请股东大会授权董事会办理公司使用募集资金向实施募投项目的全资子公司进行增资事宜。授权期限至股东大会审议通过之日起至募集资金使用完毕之日止。公司于 2021年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G和5G通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）为实施主体，相应增加合肥为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）为实施主体，相应增加深圳为实施地点。

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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入情况如下：

公司未置换先期投入金额，上表金额也未经会计师鉴证。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月6日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金36,853,499.67元均存储在公司募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至2021年12月31日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额26,800万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月12日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海移为通信技术股份有限公司

董事会

2022年4月12日

对照表 第1页

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：上海移为通信技术股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

对照表 第2页