新疆熙菱信息技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
】】】】】
一、增资情况概述
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)的日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争力,保证其长期稳定发展,公司拟对上海熙菱增加注册资本10,000万元。本次增资完成后,上海熙菱的注册资本由20,172万元增加至30,172万元,公司仍持有上海熙菱100%股权。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资全资子公司的基本情况
（一）基本信息
1、企业名称：上海熙菱信息技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层A区2035室
4、法定代表人：何岳
5、注册资本：20,172万元
6、成立日期：2001年10月24日
7、营业期限：2001年10月24日 至 2061年10月23日
8、社会统一信用代码：91310000733341232N
9、经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 38,299.45 | 40,209.43 |
| 负债总额 | 33,137.16 | 32,666.70 |
| 所有者权益合计 | 5,162.29 | 7,542.73 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 9,421.83 | 11,633.48 |
| 净利润 | -2,880.54 | -6,605.16 |
注：上述2023年度数据已经审计，2024年三季度数据未经审计
（二）股权结构
单位：万元
| 股东名称 | 本次增资前出资额 | 本次增资后出资额 | 持股比例 |
| 上海熙菱信息技术有限公司 | 20,172 | 30,172 | 100% |
（三）资金来源
公司拟以现金方式向上海熙菱增资10,000万元，增资来源为公司自有资金。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要,有利于促进子公司业务的稳步开展,符合公司整体发展和长远利益,为公司的持续发展提供有力的支撑，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保全资子公司规范运营。
本次增资完成后,公司仍持有上海熙菱100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
三、备案文件
1、第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年2月17日