宁波激智科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476号”文核准，公司向特定对象发行27,920,000股（每股面值1元）人民币普通股，每股面值1元，增加注册资本人民币27,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币262,087,850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普通股27,920,000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）及印花税合计人民币9,670,238.68元，募集资金净额为人民币688,329,761.32元，其中计入注册资本27,920,000.00元，计入资本公积（股本溢价）660,409,761.32元。主承销商海通证券股份有限公司已于2021年12月8日将扣除含税承销费用后的余额689,012,000.00元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号为39160001040021150的募集资金专户内。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZF11065号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。2021年12月15日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：

1、 公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集

资金三方监管协议》。

2、 公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份

有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。

3、 公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有

公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2024年度，公司募集资金使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年10月23日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，公司根据募投项目实际建设需要，在“光学膜生产基地建设项目”原实施地点“浙江省宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 566号”的基础上增加“浙江省宁波市江北区庆丰路 888 号、畅阳路 299 号”这一实施地点，以加快募投项目实施进度。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在将暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2024年度，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(六) 超募资金使用情况

2024年度，公司募投项目不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

2024年度，公司累计购买理财产品390,000,000.00元，累计收回理财产品420,000,000.00元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额165,783,529.34元，其中尚未使用的募集资金购买理财产品0元，剩余165,783,529.34元存放在募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金购买的理财产品情况如下：

(八) 募集资金使用的其他情况

2024年8月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行调整。公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。2024年10月23日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期延期两年。2024年10月23日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，公司根据募投项目实际建设需要，在“光学膜生产基地建设项目”原实施地点“浙江省宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 566号”的基础上增加“浙江省宁波市江北区庆丰路 888 号、畅阳路 299 号”这一实施地点，以加快募投项目实施进度。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1月27日，公司发布《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》，其主要事项如下：

公司前次使用募集资金购买保本理财产品的授权有效期为第三届董事会第二十次会议授权之日起24个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序，具体情况如下：

注：相关理财产品均已按要求赎回。公司于2024年1月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，对公司前期使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况进行了追认。

针对上述使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况，公司已加强对闲置募集资金购买保本理财产品的内控工作，进一步明确上市公司募集资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行募集资金使用相关制度，避免类似情况再次发生。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波激智科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波激智科技股份有限公司 2024年度 单位：万元

注1：截至2024年12月31日，光学膜生产基地建设项目尚在建设期，未产生经济效益；注2：截至2024年12月31日，太阳能封装胶膜生产建设项目一期投产，二期尚在建设中，本期实现净利润-6,210.53万元。