杭州集智机电股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股期限和价格：“集智转债”（债券代码：123245）的转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日；最新有效的转股价格为23.54元/股。
2、累计转股情况：2025年第一季度，共有957,711张“集智转债”转换为公司股份（票面金额共计95,771,100.00元），合计转股4,067,857股“集智股份”股票（股票代码：300553）。
3、剩余转债情况：截至2025年3月31日，公司剩余可转债数量1,588,289张，剩余可转债票面总金额为158,828,900.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转债254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除发行费用人民币683.09
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24,776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
可转债的初始转股价格为23.54元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，公司可转债因转股减少957,711张，因转股减少的可转债票面金额为95,771,100.00元，转换成公司股票的数量为4,067,857股；截至2025年3月31日，公司剩余可转债张数为1,588,289张，剩余可转债票面总额为158,828,900.00元。
公司2025年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次股份变动前 （2024年12月31日） | 本次变动数量（股） | 本次股份变动后 （2025年3月31日） | ||||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他 | 变动小计 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 24,915,033 | 30.71 | -1,137,560 | -1,137,560 | 23,777,473 | 27.91 | |
| 其中：高管锁定股 | 6,195,033 | 7.64 | -1,137,560 | -1,137,560 | 5,057,473 | 5.94 | |
| 首发后限售股 | 18,720,000 | 23.08 | 18,720,000 | 21.98 | |||
| 二、无限售条件流通股 | 56,204,967 | 69.29 | 4,067,857 | 1,137,560 | 5,205,417 | 61,410,384 | 72.09 |
| 三、总股本 | 81,120,000 | 100.00 | 4,067,857 | 4,067,857 | 85,187,857 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司2024年8月12日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“集智股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“集智转债”股本结构表。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日