优德精密工业（昆山）股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司（以下合称“公司”）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2. 投资额度及理财产品期限

公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3. 投资品种

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

4. 投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

5. 投资决策的实施

在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施及建立台账。

6. 决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，公司监事会对该事项进行审议并同意。根据《公司章

程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。

7. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息披露工作。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收

益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司依照内控管理制度，对公司的现金管理（或投资理财）原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据市场变化调整投资策略，确保资金安全，降低风险至最低限度。

三、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

四、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度在两年有效期内可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过15,000万元暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，

提高自有资金使用效率，增加公司收益。

五、 备查文件

1. 《第五届董事会第三次会议决议》；

2. 《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2025年04月21日