长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对优德精密2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057号文）核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价15.03元；本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币21,820.15万元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月26日出具大华验字【2016】第000956号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入16,154.49万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,361.96万元；于2016年9月 27日起至2024年12月31日止使用募集资金人民币14,792.53万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于2016年10月19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于2023年在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。

2023年3月9日与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

三、2024年度募集资金的使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,154.49万元，详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于2021年11月30日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金3,662.82万元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2022年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

2、公司“研发中心扩建项目”于2022年12月达到预定可使用状态，节余

募集资金1,035.56万元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2023年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

3、公司于2023 年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项。同时该募投项目截至2023年11月30日节余募集资金2,483.61万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的设备采购尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2023-066）。2024年1月4日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额2,467.58万元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续（公告编号：2024-001）。

4、2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“齿条扩建项目”予以结项。同时，该募投项目截至2024年11月30日节余募集资金825.99万元（包含累计收到的利息收入及尚未支付的项目尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金。（公告编号：2024-043）

2024年12月31日，公司披露了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》，近日，子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称德系智能），已将如上募集资金投资项目专户余额810.18万元按规定全部转入德系智能自有资金账户，用于永久性补充流动资金，募集资金银行专户已办理完毕销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。公司已办理完毕资金划转事项，并将募集资金专户中的余额10.71万元（期间利息收入扣减管理费及手续费）全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，办理完毕“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”项目银行专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止（公告编号：2024-046）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

优德精密已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对优德精密《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z0802号）。报告认为，优德精密公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了优德精密公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构的主要核查工作

报告期内，长江保荐的保荐代表人及项目组成员通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通等多种方式，对优德精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

截至2024年12月31日，优德精密募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。长江保荐对优德精密截至2024年12月31日募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

何君光 武石峰

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况表编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

单位：人民币万元

注1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

金额单位：人民币万元