证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-011

优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年09月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.03元。截至2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额218,201,462.51元。

截止2016年09月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956号验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入161,544,942.08元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,619,600.00元；于2016年9月27日起至2024年12月31日止使用募集资金人民币147,925,342.08元，具体明细如下：

单位：人民币/元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于2016年10月19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司昆山德系智能装备有限公司于2023年在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023年3月9日与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。截止2024年12月31日，募集资金账户均已注销，具体注销情况如下：

单位：人民币元

三、2024年度募集资金的使用情况

截止2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

161,544,942.08元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、节余募集资金转为永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，使用节余募集资金永久性补充流动资金。

1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于2021年11月30日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金36,628,158.58元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2022年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

2、公司“研发中心扩建项目”于2022年12月达到预定可使用状态，节余募集10,355,574.67元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2023年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

3、公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项。同时该募投项目截至2023年11月30日节余募集资金2,483.61万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的设备采购尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2023-063）。

2024年1月4日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额24,675,799.07元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续（公告编号：2024-001）。

2024年12月13日召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“齿条扩建项目”予以结项。同时，该募投项目截至2024年11月30日节余募集资金825.99万元（包含累计收到的利息收入及尚未支付的项目尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2024-043）。

2024年12月31日公司披露了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》，近日，子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称德系智能），已将如上募集资金投资项目专户余额8,101,774.88元按规定全部转入德系智能自有资金账户，用于永久性补充流动资金，募集资金银行专户已办理完毕销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。公司已办理完毕资金划转事项，并将募集资金专户中的余额107,082.62元（期间利息收入扣减管理费及手续费）全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，办理完毕“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”项目银行专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止（公告编号：2024-046）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2025年4月21日

附表1.

募集资金使用情况表编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元

注1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

附表2.

2024年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元