证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-090

东杰智能科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，将2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票19,051,651股，发行价为每股人民币11.81元，共计募集资金22,500.00万元，坐扣承销和保荐费用1,400.00万元(含税)后的募集资金为21,100.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年1月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币

239.50万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币98.46万元后，公司本次募集资金净额为20,858.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

注： 由于疫情原因导致国外供货商停工停产，以及旅行限制等因素，项目交货、安装调试未如期完成，鉴于全球疫情现状及国内防疫要求，项目交付时间存在较大的不确定性，经公司与供应商友好协商，终止该合同，并于2022年1月26日双方签署了合同终止协议，合同约定：1. 乙方已经交付的合同内容，甲方予以接受；2. 甲方承担合同总额的5%作为违约金，即479,360.30欧元；3. 扣除违约金后，乙方承诺退还甲方预付的剩余合同款项，即4,297,263.70欧元。上述退款4,297,263.70欧元本期已全部收回，折合人民币3,035.08万元；2022年1-6月实际投入371.22万元，扣除收到的退款后，项目投入净额 -2,663.86万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东杰智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司及子公司常州海登赛思涂装设备有限公司对

募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年3月27日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期用募集资金补充流动资金的情况如下：

经2021年8月11日第七届董事会第二十二次会议审议通过，使用募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-086）。

3、期后归还及续借情况

常州海登已于2022年7月17日将上述募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户。

经2022年7月22日第八届董事会第七次会议审议通过，使用募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归

还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2022年07月22日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-080）。

(二) 募集资金投资项目其他说明

根据公司2021年4月23日第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期由2021年3月延期至2022年1月，将常州海登研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2021年3月延期至2021年8月。

受新冠疫情持续蔓延等因素影响，公司2022年4月22日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月。

由于疫情原因导致国外供货商停工停产，以及旅行限制等因素，常州海登高效节能汽车涂装线项目交货、安装调试未如期完成，鉴于全球疫情现状及国内防疫要求，项目交付时间存在较大的不确定性，经公司与供应商奇皇国际贸易有限公司友好协商，终止供货合同，并于2022年1月26日双方签署了合同终止协议，合同约定：1. 乙方已经交付的合同内容，甲方予以接受；2. 甲方承担合同总额的5%作为违约金，即479,360.30欧元；3. 扣除违约金后，乙方承诺退还甲方预付的剩余合同款项，即4,297,263.70欧元。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目主要是公司技术开发设备等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度1-6月编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

注：如一(二)募集资金使用和结余情况所述，2022年1-6月实际投入371.22万元，扣除收到的退款3,035.08万元后，项目投入净额-2,663.86万元，已累计投入募集资金总额14,053.94万元。