证券代码：300480证券简称：光力科技公告编号：2025-055债券代码：123197债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会于2022年11月9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年5月12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第410C000227号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目3,384.14万元，募集资金累计使用4,541.48万元（包含发行费用）。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司以募集资金直接投入募投项目576.85万元，

募集资金累计使用5,118.33万元（包含发行费用），尚未使用的余额为36,248.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

注：截止到报告期末，募集资金余额为人民币36,248.49万元，其中11,248.49万元存

放于募集资金专户中，购买现金管理产品尚未到期余额为25,000万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、备查文件第五届董事会第二十三次会议决议。附件：

1、募集资金使用情况对照表

光力科技股份有限公司

董事会2025年8月26日