迈克生物股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第ZD10018号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
| 项 目 | 金 额 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 73,493,667.14 |
| 减：本报告期直接投入募集项目总额 | 98,292,600.11 |
| 减：本报告期闲置募集资金购买银行理财产品资金 | 1,050,000,000.00 |
| 项 目 | 金 额 |
| 加：本报告期银行理财产品到期赎回资金 | 1,240,000,000.00 |
| 加：本报告期银行理财产品投资收益 | 8,164,463.84 |
| 加：本报告期利息收入扣除手续费净额 | 1,522,974.98 |
| 截至2023年6月30日募集资金专户余额 | 174,888,505.85 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
| 募投项目 | 开户银行及账号 | 余额 | |
| 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目 | 血液诊断产品生产线 | 兴业银行成都双流支行431120100100216263 | 25,615,694.70 |
| 即时诊断产品生产线 | 工商银行成都盐市口支行4402902019100563444 | 33,821,752.26 | |
| IVD产品技术研发中心 | 工商银行成都盐市口支行4402902019100563320 | 53,421,451.60 | |
| IVD现代物流 | 交通银行成都蜀汉支行511511127013001850417 | 50,110,578.60 | |
| 信息化和营销网络建设项目 | 中国银行成都蜀都支行营业部131998888772 | 11,895,891.87 | |
| 补充流动资金 | 中国银行成都蜀都支行营业部121274628346 | 23,136.82 | |
| 合 计 | 174,888,505.85 |
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理；公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度内资金可以循环滚动使用。报告期内公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为105,000万元，其中124,000万元已到期赎回。
（五）募投资金使用的其他情况
公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目，原计划建设周期为42个月，预计于2023年12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在
不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目的计划完工时间由2023年12月延期至2024年12月，即延期12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年7月28日经公司董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
迈克生物股份有限公司
董事会2023 年 7月28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈克生物股份有限公司 2023年半年度 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 155,745.64 | 本年度投入募集资金总额 | 9,829.26 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 94,117.62 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 （1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末投入进度（%） （3）＝（2）÷（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.IVD产品技术研发中心 | 否 | 47,308.06 | 47,308.06 | 4,445.03 | 28,890.22 | 61.07% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.即时诊断产品生产线 | 否 | 30,864.84 | 30,864.84 | 2,482.17 | 16,133.28 | 52.27% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.血液诊断产品生产线 | 否 | 24,340.83 | 24,340.83 | 1,452.29 | 9,439.18 | 38.78% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.IVD现代物流 | 否 | 13,228.99 | 13,228.99 | 1,308.9 | 8,506.95 | 64.31% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.信息化和营销网络建设项目 | 否 | 9,554.46 | 9,554.46 | 140.87 | 655.99 | 6.87% | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6.补充流动资金 | 否 | 30,448.46 | 30,448.46 | 30,492 | 100.14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 155,745.64 | 155,745.64 | 9,829.26 | 94,117.62 | - | - | |||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合 计 | 155,745.64 | 155,745.64 | 9,829.26 | 94,117.62 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目，原计划建设周期为42个月，预计于2023年12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目的计划完工时间由2023年12月延期至2024年12月，即延期12个月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本年度无此情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为47,000.00万元，剩余17,488.85万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度无此情况 | |||||||||