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迈克生物股份有限公司关于全资子公司向银行申请项目贷款

且由公司提供担保的公告

重要内容提示：

? 被担保人名称：迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医疗科技”）。

? 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

而应承担损失的情形。

一、全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的情况概述

为推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程，优化公司产能布局，提升公司在行业内的领先地位和核心竞争力，公司分别于2019年11月25日、2019年12月11日、2020年8月24日召开了第四届董事会第八次会议、2019年第三次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》《关于拟投资设立全资子公司的议案》《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司以全资子公司迈克医疗科技为项目运营公司，在成都天府国际生物城投资建设迈克生物IVD天府产业园项目。

依据重庆同丰工程管理咨询有限公司（专业资信甲级：91500000660872648X-18ZYJ18）于2020年7月出具的《迈克生物股份有限公司天府国际生物城IVD产业园项目可行性研究报告》（项目编号：TFZX-20-252）所述，迈克生物IVD天府产业园项目总投资为208,033.00万元；2022年1月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对

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象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕412号)向17名特定对象发行人民币普通股（A股）5600万股，发行价格为28.11元/股，募集资金总额157,416.00万元, 扣除发行费用（不含增值税）人民币1,670.36万元，实际募集资金净额为人民币155,745.64万元，其中用于迈克生物IVD天府产业园项目的募集资金115,742.72万元。因此，迈克生物IVD天府产业园项目仍存在92,290.28万元的项目建设资金缺口，为顺利推进IVD产业园项目建设，公司全资子公司迈克医疗科技拟向指定银行申请授信不超过60,000万元额度的项目贷款，借款期限不超过5年，最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准。2022年10月24日，迈克生物第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为迈克医疗科技向银行申请项目贷款提供不超过60,000万元人民币提供连带责任保证担保，同时，迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

二、本次对外担保额度预计情况

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：四川迈克医疗科技有限公司

2、成立日期：2019年11月26日

3、注册资本：15,000万元

4、注册地址：成都天府国际生物城（双流区凤凰路618号）

5、法定代表人：唐勇

6、经营范围：卫生材料及医药用品制造（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活

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动）；医疗仪器设备及器械制造（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售一类医疗器械；第二类医疗器械经营；销售三类医疗器械（未取得行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）；研发医疗器械；医疗设备租赁；货物运输代理；货物及技术进出口业务；计算机、软件及辅助设备销售；计算机、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）租赁；计算机软件研发、销售；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司关系：公司的全资子公司

8、主要财务指标：

单位：元

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

3、担保金额：总担保额度不超过人民币60,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

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迈克医疗科技拟以项目土地（位于成都市双流区永安镇松柏村5、6组，公兴街道青云寺村8组）提供抵押担保，抵押合同的具体情况需与银行最终协商后确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司迈克医疗科技申请项目贷款提供担保，有利于项目的推进，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告【2022】26号）和《公司章程》的相关规定和要求。本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事发表的独立意见

独立董事对公司为全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保发表了独立意见，认为：全资子公司本次向银行申请项目贷款且由公司提供担保事项，是为了补充迈克生物IVD天府产业园项目建设资金缺口，对保障项目建设按计划顺利进行具有重大意义，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、自信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次申请项目贷款且由公司提供担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核监事会认为：公司全资子公司四川迈克医疗科技有限公司本次向银行申请项目贷款且由公司提供担保事项，是为了补充迈克生物IVD天府产业园项目建设资金缺口，确保项目建设按计划顺利进行，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、自信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为73,000万元人民币（不含本次担

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保额度），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为16.98%，公司及控股子公司实际对外担保余额37,000万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为8.61%；公司对子公司的担保额度总金额为33,000万元人民币（不含本次担保额度），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为7.68%,实际对子公司担保余额为2,000万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为0.47%；公司对外担保额度总金额为40,000万元（不含本次担保额度），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为9.31%，实际对外担保余额为35,000万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为8.14%。

截止本核查意见出具之日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二二年十月二十五日