2021年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司经理层向董事会作2021年度总经理工作报告，请予以审议。

第一部分 概述

2021年，随着医疗改革不断推进、新冠疫情持续影响，行业竞争进一步加剧。面对挑战和机遇，公司坚定不移地落实全产品发展战略，加大研发投入确保产品实现，强调内部运营管理的效率提升，持续完善组织架构和薪酬考核激励方案，加速代理业务调整和渠道建设工作，不断提升公司在行业中的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入39.81亿，同比增长7.47%；归属上市公司股东净利润9.57亿，同比增长20.49%。，主要财务指标如下：

单位：元

2021年在新冠疫情持续影响下，国内疫情防控政策总体不变，各地医疗机构就诊和体检情况尚未完全恢复，公司市场推广活动受到一定影响，但新冠相关产品市场需求有所增长；另一方面，2021年是行业相关政策陆续出台并实施的一年，在这样的大背景下，行业中短期发展态势不确定性增强。报告期内，公司实现营业收入39.81亿，同比增长7.47%，归母净利润9.57亿，同比增长20.49%，其中自主产品销售收入23.00亿，同比增长24.08%，代理产品销售收入16.35亿，同比下降9.76%。

第二部分 2021年度工作回顾

（一）自主产品销售达成情况

近两年新冠病毒检测产品对行业相关公司产生较大影响，我们将自主产品分为常规检测产品和新冠检测产品（属于分子平台），从销售收入来看，报告期内，新冠检测产品7.16亿，较上年同期增长0.93%；常规产品销售收入15.83亿，较上年同期增长38.45%。而常规试剂产品中免疫试剂销售6.42亿，同比增长33.40%；生化试剂销售6.17亿，同比增长13.30%；临检试剂销售0.92亿，同比增长42.60%。从销售毛利率变化来看，公司新冠核酸检测产品虽然以分销为主，但集采政策和市场竞争的影响也使得新冠检测产品价格存在下行的趋势。报告期内，因生产成本优势，公司新冠检测产品销售毛利率小幅下降4.63%，常规产品平均毛利率提升约3%。因此，2021年公司常规产品尤其是免疫平台、临检平台的销售增长驱动了整体业绩增长和盈利能力提升。报告期内，公司大型仪器出库达成2,478台（条），其中生免流水线15条、血液流水线74条；化学发光仪器1,057台、血液仪器742台。虽然疫情对公司的供应链和市场推广活动带来不利影响，但持续的仪器投入将陆续产生试剂增量。

（二）研发投入和产品实现情况

截止报告期末，公司不含仪器工程师在内的研发人员906人，较上年增长加139名，研发人员占员工总数的31.23%；报告期内，研发投入2.64亿元，比上年同期增长12.45%；各研发中心及主要平台投入情况如下：

2021年度，公司新增国内产品注册证42项，截至本报告期末累计获得国内产品注册证463项，其中试剂443项，仪器20项。

公司研发人员情况：

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

公司在报告期内如期推出临检平台的LABAS F 9000 X 全自动血液分析工作站，并增加AS120全自动推片染色机功能模块；报告期内公司吖啶酯直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证16项，已累计取得 63 项（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。

（三）筹资与投资活动情况

报告期内，公司经营性现金流净额为16.17亿元，较上年提升47.77%。在新冠疫情及国际贸易影响情况下，及时预算跟踪反馈，保证年度经营指标达成，全力保障应收、库存、经营现金流指标在控及优化，应收账款较上年同期下降6.85%,；确保公司各项经营、投资项目的资金使用，有序优化融资结构、降低融资成本成效显著，有计划地推进国有银行合作深入度，年度授信规模保持34.5亿，长期贷款占比较去年同期提升23个百分点，融资成本较去年同期降低22%。截止报告期末，公司资产负债率30.84%，较上一年同期降低6.23个百分点。

报告期内，加大新产品新技术战略投资，完成4家公司增资协议签署，新增直接投资2,300万，实现在数字PCR、分子POCT诊断仪器及基因测序领域的布局。另外，公司与各方合作的《成都国生普华迈克股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》正式签署，作为战略性市场化产业投资基金，将主要投资与迈克生物有良好战略协同效应的优质体外诊断（IVD）方向创业项目及产业链上下游企业，充分发挥对科技自主创新、解决“卡脖子”技术以及产业链供应链自主可控的助推作用，提升产业链供应链稳定性和竞争力、共同培育创新链、提升价值链。

第三部分 2022年度工作计划

过去的2021年是持续迈进的一年，在这一年里，政策、行业、市场都发生了重大变化，所有的迈克人在变化中表现出了优秀的应变能力，自主产品销售和利税总额同比高速增长，经营业绩是客户对我们最真切的认可。2021年，公司的新冠病毒检测整体解决方案持续助力全球疫情防控；LABAS F 9000 X全自动血液分析工作站为医学实验室自动化、智能化、数字化注入了新力量；i1000全自动化学发光免疫分析仪上市一周年装机超过1000台，覆盖全球30多个国家；LABAS F9000和i 1000获得德国iF专业产品设计奖。2022年，面对更为复杂的外部环境和行业竞争格局，如何努力实现“成为全球诊断产业一流企业”这一企业愿景，为员工、客户、投资者持续创造价值，我们的工作重点将围绕以下方向展开：

1、继续实施产品系统化和系列化发展策略，建设体外诊断集成供应商

公司已建立并实施了全产品线的产业布局，现阶段公司迎来了自主产品快速发展期，公司将集中优势资源，加强集成创新，加快各平台产品阶段性目标的实现。不仅在传统产品平台实现精品项目及技术不断迭代，形成进口替代竞争优势，成为国内一流品牌，同时在新技术平台实现有序推进及突破产出高价值产品，各产品平台协同确保产业布局稳步实现，成为全球诊断行业集成供应商。同时，面对行业发展趋势，公司以市场为导向，提出全产品线向系统化、系列化、自动化和自主化发展的战略目标。

2、产品和渠道并重，做大做强自主品牌

目前公司销售模式中直销和经销并重，根据公司战略定位，并充分分析评估国内体外诊断行业竞争格局，公司重点提出一方面加快经销体系建设，降低直销业务规模，赋能分销、让利分销、扶持分销，拓展营销网络覆盖，使得自主产品广泛覆盖高端、中端和低端医院、卫生医疗机构。另一方面加大市场推广和品牌建设，加快优势产品在高端医院和重点实验室的进口替代，提升自主品牌国内市场份额。

3、以中国市场为主，但兼顾全球市场的布局和拓展

市场全球化是公司成为世界一流企业的必要布局，随着海外销售的蓬勃开展，针对海外市场强化服务保障成为当务之急。公司计划在亚洲、美洲和欧洲的重点区域建设营销和售后网络。预

计到2025年，公司会新建8个海外子公司/办事处，这些子公司/办事处主要目的除了品牌推广和提升当地国家销售额，还包括为周边国家提供培训和售后服务。

4、强化经营管理，打造低成本竞争优势

从IVD行业商业模式角度出发和未来竞争格局来看，成本效益优势尤为重要。公司将持续通过研发、生产和供应链端进行原材料成本管控、重视工艺优化和加大原材料开发提升原材料自产率，从而降低自主产品生产成本，提高产品效益。同时，在原料平台持续深入加大投入，推进原料平台的研发、生产和质量控制的建设，提升现有原料产品的性能，提升原料产能、降低成本、保障原料供应安全性，不断扩大抗原、抗体、化学原料在各产品线的应用。在日常经营管理中，优化资源配置、强化成本费用控制、运营效率提升、加速产品实现进程，打造企业低成本竞争优势。

迈克生物股份有限公司总经理：吴明建

二〇二二年四月十九日