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迈克生物股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准迈克生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650万股，其中发行新股3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币27.96 元，发行新股3,750 万股共募集资金总额为人民币104,850 万元，扣除各项发行费用人民币5,118万元后，募集资金净额为人民币99,732万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015 年5 月22 日出具信会师报字[2015]第810076 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至2020年12月31日止，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 1,048,500,000.00 |
| 减：发行费用 | 51,180,000.00 |
| 募集资金净额 | 997,320,000.00 |
| 减：已累计投入募集资金总额 | 1,002,484,575.81 |
| 加：募集资金购买银行理财产品投资收益 | 28,748,276.23 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 5,429,521.13 |
| 减：募集资金永久补充流动资金 | 29,013,221.55 |
| 募集资金余额 | 0.00 |
二、 募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行蜀汉支行、兴业银行双流支行、民生银行清江支行、中国银行蜀都大道支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。 监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（金额单位：人民币万元）：
| 募投项目 | 开户银行及账号 | 初始存放金额 | 余额 |
| 迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目 | 交通银行蜀汉支行511605011018010179819 | 41,004.00 | 0.00 |
| 迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目 | 交通银行蜀汉支行511605011018010179743 | 42,973.00 | 0.00 |
| 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目 | 民生银行清江支行694220566 | 5,037.00 | 0.00 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 中国银行行蜀都大道支行125285578356 | 8,355.00 | 0.00 |
| 营销服务网络平台技改项目 | 兴业银行双流支行431120100100081707 | 3,287.00 | 0.00 |
| 合 计 | 100,656.00 | 0.00 |
初始存放募集资金金额合计人民币100,656万元（已扣除承销商发行费用人民币4,194万元），扣除其他发行费用人民币924万元后，募集资金净额为人民币99,732万元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户已销户无余额。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年4月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
(五) 节余募集资金使用情况
公司于2020年4月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项并使用节余募集资金2,901.32万元永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况
公司无超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，节余募集资金2,901.32万元已永久性补充流动资金，募集资金专户已于2020年4月完成注销。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2021年4月27日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
迈克生物股份有限公司
2021年4月27日
附表：
募集资金使用情况对照表编制单位：迈克生物股份有限公司 2020年度 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 99,732.00 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 100,248.46 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目 | 否 | 5,037.00 | 5,037.00 | 5,077.98 | 100.00 | 2017年 | 2,997.49 | 不适用 | 否 | |
| 2.营销服务网络平台技改项目 | 否 | 3,287.00 | 3,287.00 | 3,288.01 | 100.00 | 2017年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3.迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目 | 否 | 42,973.00 | 42,973.00 | 43,419.70 | 100.00 | 2018年 | 3,429.04 | 不适用 | 否 | |
| 4.迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目 | 否 | 41,004.00 | 41,004.00 | 41,001.96 | 100.00 | 2018年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 7,431.00 | 7,431.00 | 7,460.81 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 99,732.00 | 99,732.00 | 100,248.46 | |||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 99,732.00 | 99,732.00 | 100,248.46 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止募投项目结项，公司暂时补充流动资金2,000万元已归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止募投项目结项，公司直接投入资金累计100,248.46万元，节余募集资金2,901.32万元。由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设/投入完毕，并已投入使用，节余募集资金后期不再支付。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，节余募集资金2,901.32万元已永久性补充流动资金，募集资金专户已于2020年4月完成注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |