迈克生物股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
二〇二三年度
关于迈克生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZD10093号
迈克生物股份有限公司全体股东：
我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称“迈克生物”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZD10090号无保留意见审计报告。
迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迈克生物2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解迈克生物2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供迈克生物为披露2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月二十四日
汇总表 第1页
迈克生物股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆迈克宏康生物有限公司（以下简称“新疆迈克”） | 公司原控股子公司，公司控股股东、实际控制人之一王登明在过去十二个月曾担任其执行董事 | 应收账款 | 13,791.03 | 10,747.06 | 6,547.94 | 17,990.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 英迈健（杭州）医疗技术有限公司 | 公司原董事、高级管理人员胥胜国先生在过去十二个月曾担任其董事 | 应收账款 | 1,511.78 | 2,162.14 | 2,754.69 | 919.23 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 成都果壳医学科技有限公司 | 参股公司北京果壳生物科技有限公司持股100% | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 15,303.24 | 12,909.20 | 9,303.06 | 18,909.38 | - | - |
本公司于2023年8月转让新疆迈克全部100%股权，新疆迈克2023年9至12月应收账款累计发生金额3,096.05万元，累计偿还金额2,775.04万元。
汇总表 第2页
本表已于2024年4月24日获董事会批准。法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：尹珊 会计机构负责人（会计主管人员）：游平