证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-031

北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕1015号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015号）同意，公司向特定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股89,221,410股，每股发行价格为

5.80元/股，募集资金总额为人民币517,484,178.00元，扣除各项发行费用人民币8,267,415.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币509,216,762.67元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第224002号）。

2.募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和余额如下：

注：初始存放金额与实际募集资金净额的差异50.52万元系发行费用。

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》，公司已在兴业银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，以活期存款的方式集中存放募集资金，对募集资金实行专户存储。2023年12月28日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：截至2024年12月31日，公司募集资金因诉讼被司法冻结316.41万元；截至本公告披露日，公

司募集资金因诉讼累计被司法冻结255.89万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币37,340.77万元，各项目的投入情况及效益情况见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更情况。

3.募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4.节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。

5.超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

6.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

注：协定存款起息日认购金额为1,842.49万元，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况变动，最终收益以结算结果为准。赎回金额为账户余额扣除基本存款额度50万元后的余额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会2025年4月23日