国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、向特定对象发行股份募集资金

（一）募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新股21,319,120股，募集资金总额人民币319,999,991.20元，扣除承销保荐费人民币6,000,000.00元后，金额为人民币313,999,991.20元。上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天衡专字[2021]00083号）。

2、募集资金使用及结余情况

单位:万元

注：截至2021年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额中，尚有105.26万元未转出。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司2021年8月与保荐机构及宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行南京分行城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位:元

（三）本报告期募集资金的实际使用情况

详见附件：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

二、首次公开发行股份募集资金

（一）募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]534号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A股）2,025万股，发行价格为每股12.91元。公司募集资金总额261,427,500.00元，扣除发行费用总额51,175,500.00元后的募集资金净额为210,252,000.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年4月17日出具天衡验字（2015）第00027号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

单位:万元

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及有关规定，公司2015年5月与保荐机构及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用完毕，募集资金专户均已销户。

（三）本报告期募集资金的实际使用情况

详见附件：首次公开发行股份募集资金使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：南京全信传输科技股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全信股份按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

附表：

向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元

首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

国金证券股份有限公司

2022年 4 月 25 日